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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 833.00 | 52 725.00 | 15 107.00 | 67 833.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 718.00 | 443 308.00 | 256 409.00 | 699 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 358.00 | 79 902.00 | 46 455.00 | 126 358.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 430.00 | 575 936.00 | 365 494.00 | 941 430.00 |
BT Marchandises | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 337.00 | 56 889.00 | 854 447.00 | 911 337.00 |
BZ Autres créances | 245 809.00 | | 245 809.00 | 245 809.00 |
CF Disponibilités | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 048.00 | 56 889.00 | 1 119 158.00 | 1 176 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 479.00 | 632 826.00 | 1 484 652.00 | 2 117 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 246.00 | | | 69 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 448.00 | -176 498.00 | | -151 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 249.00 | 25 050.00 | | -16 249.00 |
DL TOTAL (I) | -67 697.00 | -51 448.00 | | -67 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 980.00 | 37 673.00 | | 91 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 977.00 | 3 745.00 | | 32 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 939.00 | 918 268.00 | | 874 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 702.00 | 525 838.00 | | 513 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 765.00 | 16 419.00 | | 29 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 984.00 | 4 343.00 | | 8 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 350.00 | 1 506 288.00 | | 1 552 350.00 |
ED (V) | | 261.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 652.00 | 1 455 102.00 | | 1 484 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 189.00 | 1 502 543.00 | | 1 498 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 038.00 | | | 59 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
FD Production vendue biens | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FG Production vendue services | 3 542 902.00 | 39 997.00 | 3 582 899.00 | 3 542 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 546 252.00 | 39 997.00 | 3 586 249.00 | 3 546 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 589 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 719.00 | |
GE Autres charges | | | 24 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 516.00 | 7 905.00 | | 2 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 647.00 | 10 987.00 | | 22 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 847.00 | 696.00 | | 2 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 327.00 | 696.00 | | 18 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 278.00 | -696.00 | | -4 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 732.00 | 3 810 327.00 | | 3 761 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 981.00 | 3 785 277.00 | | 3 777 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 249.00 | 25 050.00 | | -16 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 511.00 | 16 259.00 | | 4 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 296.00 | | 50 956.00 | 1 060 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 422.00 | 27 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 400.00 | 158 422.00 | 941 430.00 | 11 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | | 826 076.00 | 11 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 075.00 | | 19 758.00 | 68 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 295.00 | | 31 180.00 | 806 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 925.00 | | 17.00 | 185 925.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 768.00 | 98 168.00 | | 477 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 218.00 | 6 507.00 | | 46 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 549.00 | 91 661.00 | | 431 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 170.00 | 4 719.00 | | 52 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 061.00 | 4 719.00 | 157 890.00 | 210 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 061.00 | 4 719.00 | 157 890.00 | 210 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 719.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 157 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 939.00 | 874 939.00 | | 874 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 728.00 | 151 728.00 | | 151 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 564.00 | 171 564.00 | | 171 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
UX Autres créances clients | 851 747.00 | | | 851 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 589.00 | | | 59 589.00 |
VB T. V. A. | 134 496.00 | | | 134 496.00 |
VC Groupe et associés | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 038.00 | 59 038.00 | | 59 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 942.00 | 11 759.00 | 21 183.00 | 32 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 954.00 | | | 57 954.00 |
VP Divers | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 777.00 | 1 091 010.00 | 96 766.00 | 1 187 777.00 |
VW T.V.A. | 166 768.00 | 166 768.00 | | 166 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 372.00 | 1 498 189.00 | 21 183.00 | 1 519 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 123.00 | 55 894.00 | | 61 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 976.00 | 17 667.00 | | 17 976.00 |
ST Autres comptes | 517 906.00 | 529 929.00 | | 517 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 274.00 | 468 350.00 | | 352 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 541.00 | 10 065.00 | | 5 541.00 |
YT Sous‐traitance | 617 297.00 | 587 589.00 | | 617 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 874.00 | 23 142.00 | | 17 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 997.00 | 79 036.00 | | 78 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 702 301.00 | 665 513.00 | | 702 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 229.00 | 221 082.00 | | 251 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 505 454.00 | 1 603 537.00 | | 1 505 454.00 |