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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 130.00 | 683 870.00 | 82 260.00 | 766 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 796.00 | 187 758.00 | 15 038.00 | 202 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 344.00 | 908 525.00 | 144 819.00 | 1 053 344.00 |
BT Marchandises | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 351.00 | 130 822.00 | 1 040 529.00 | 1 171 351.00 |
BZ Autres créances | 380 687.00 | 68 002.00 | 312 685.00 | 380 687.00 |
CF Disponibilités | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 336.00 | 198 825.00 | 1 386 511.00 | 1 585 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 681.00 | 1 107 350.00 | 1 531 330.00 | 2 638 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DG Autres réserves | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 615.00 | | | -350 615.00 |
DL TOTAL (I) | -195 523.00 | | | -195 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 628.00 | | | 58 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 791.00 | | | 190 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 846.00 | | | 951 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 634.00 | | | 512 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 854.00 | | | 1 726 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 330.00 | | | 1 531 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 457.00 | | | 1 655 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
FG Production vendue services | 2 931 450.00 | | 2 931 450.00 | 2 931 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 363.00 | | 2 975 363.00 | 2 975 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 933.00 | |
GE Autres charges | | | 85 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 401.00 | | | -1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 645.00 | | | 3 032 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 261.00 | | | 3 383 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 615.00 | | | -350 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 921.00 | | | 1 074 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 27 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 576.00 | 1 053 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 286.00 | 56 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 183.00 | | | 78 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 926.00 | | | 968 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 946.00 | 64 866.00 | 21 286.00 | 864 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 656.00 | 2 528.00 | 21 286.00 | 55 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 290.00 | 62 338.00 | | 809 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 889.00 | 33 933.00 | | 96 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 246.00 | 17 756.00 | | 50 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 135.00 | 51 689.00 | | 147 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 135.00 | 51 689.00 | | 147 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 933.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 846.00 | 951 846.00 | | 951 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 624.00 | 168 624.00 | | 168 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 892.00 | 159 892.00 | | 159 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 042.00 | 1 023 042.00 | | 1 023 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 309.00 | 148 309.00 | | 148 309.00 |
VB T. V. A. | 140 783.00 | 140 783.00 | | 140 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 461.00 | 17.00 | 22 590.00 | 58 461.00 |
VI Groupe et associés | 190 791.00 | 190 791.00 | | 190 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 305.00 | 142 305.00 | | 142 305.00 |
VP Divers | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 662.00 | 82 662.00 | | 82 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 752.00 | 1 554 231.00 | 27 520.00 | 1 581 752.00 |
VW T.V.A. | 171 485.00 | 171 485.00 | | 171 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 901.00 | 1 655 457.00 | 22 590.00 | 1 713 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
ST Autres comptes | 426 925.00 | | | 426 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 086.00 | | | 296 086.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
YT Sous‐traitance | 616 697.00 | | | 616 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567 945.00 | | | 567 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 694.00 | | | 207 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 372 761.00 | | | 1 372 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |