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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 012.00 | 736 175.00 | 39 837.00 | 776 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 872.00 | 203 907.00 | 12 965.00 | 216 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 593.00 | 976 979.00 | 100 614.00 | 1 077 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 626.00 | 130 823.00 | 444 803.00 | 575 626.00 |
BZ Autres créances | 195 702.00 | 61 002.00 | 134 700.00 | 195 702.00 |
CF Disponibilités | 278 996.00 | | 278 996.00 | 278 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 669.00 | 191 825.00 | 859 844.00 | 1 051 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 262.00 | 1 168 804.00 | 960 458.00 | 2 129 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -389 426.00 | -295 524.00 | | -389 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 394.00 | -93 902.00 | | -99 394.00 |
DL TOTAL (I) | -388 820.00 | -289 426.00 | | -388 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 447.00 | 36 049.00 | | 19 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 678.00 | 739 934.00 | | 749 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 380.00 | 46 389.00 | | 14 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 707.00 | 280 559.00 | | 220 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 324.00 | 459 623.00 | | 335 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 349 278.00 | 1 577 156.00 | | 1 349 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 458.00 | 1 287 730.00 | | 960 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 551.00 | 1 530 766.00 | | 1 325 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 185.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 522.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 143 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 197 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 732.00 | |
GE Autres charges | | | 37 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | | | 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 92 716.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | 92 716.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | -92 716.00 | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 239.00 | 3 144 257.00 | | 3 209 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 633.00 | 3 238 158.00 | | 3 308 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 394.00 | -93 902.00 | | -99 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 247.00 | 20 732.00 | | 956 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 349.00 | 20 732.00 | | 919 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196 825.00 | | 5 000.00 | 196 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 825.00 | | 5 000.00 | 196 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 825.00 | | 5 000.00 | 196 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 707.00 | 220 707.00 | | 220 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 324.00 | 335 324.00 | | 335 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 638.00 | 749 638.00 | | 749 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 447.00 | 10 100.00 | 9 347.00 | 19 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772 673.00 | 772 673.00 | | 772 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 484.00 | 800 484.00 | | 800 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 898.00 | 1 325 551.00 | 9 347.00 | 1 334 898.00 |