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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 599.00 | 763 035.00 | 122 564.00 | 885 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 728.00 | 220 499.00 | 28 229.00 | 248 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 964.00 | 1 020 431.00 | 204 533.00 | 1 224 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 139.00 | 128 574.00 | 1 271 565.00 | 1 400 139.00 |
BZ Autres créances | 166 971.00 | 60 146.00 | 106 825.00 | 166 971.00 |
CF Disponibilités | 349 586.00 | | 349 586.00 | 349 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 442.00 | | 68 442.00 | 68 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 138.00 | 188 720.00 | 1 796 418.00 | 1 985 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 102.00 | 1 209 151.00 | 2 000 951.00 | 3 210 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 160.00 | 61 600.00 | | 77 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
DG Autres réserves | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
DH Report à nouveau | | -420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 872.00 | 50 870.00 | | 117 872.00 |
DL TOTAL (I) | 209 638.00 | 112 050.00 | | 209 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 638.00 | 9 344.00 | | 325 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 47 184.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 885.00 | 97 974.00 | | 340 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 031.00 | 385 251.00 | | 570 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 501.00 | 363 776.00 | | 489 501.00 |
EA Autres dettes | 39 800.00 | 6 132.00 | | 39 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 417.00 | 6 000.00 | | 25 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 312.00 | 915 660.00 | | 1 791 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 951.00 | 1 027 710.00 | | 2 000 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 339.00 | 817 686.00 | | 1 155 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 510.00 | | 145 346.00 | 1 101 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 892.00 | 5 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 892.00 | 1 224 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 897.00 | | 28 110.00 | 56 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 091.00 | | 117 236.00 | 1 017 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 729.00 | 23 702.00 | | 996 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 832.00 | 23 702.00 | | 959 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 574.00 | | | 128 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 002.00 | | 856.00 | 61 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 576.00 | | 856.00 | 189 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 576.00 | | 856.00 | 189 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 031.00 | 570 031.00 | | 570 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 870.00 | 82 870.00 | | 82 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 485.00 | 131 485.00 | | 131 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 800.00 | 7 800.00 | 32 000.00 | 39 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 139.00 | 1 400 139.00 | | 1 400 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VB T. V. A. | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 300.00 | 62 211.00 | 257 859.00 | 325 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 778.00 | 60 778.00 | | 60 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 442.00 | 68 442.00 | | 68 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 181.00 | 1 635 551.00 | 5 629.00 | 1 641 181.00 |
VW T.V.A. | 260 509.00 | 260 509.00 | | 260 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 428.00 | 1 155 339.00 | 289 859.00 | 1 450 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 262.00 | 27 416.00 | | 38 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 310.00 | 107 536.00 | | 50 310.00 |
ST Autres comptes | 296 474.00 | 276 072.00 | | 296 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 723.00 | 193 529.00 | | 333 723.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 12 123.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 231 692.00 | 1 168 213.00 | | 1 231 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 481.00 | | | 156 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 348.00 | 8 538.00 | | 13 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 610.00 | 35 954.00 | | 51 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 734 911.00 | 623 057.00 | | 734 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 876.00 | 293 841.00 | | 325 876.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 068 679.00 | 1 745 350.00 | | 2 068 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |