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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 997.00 | 718 408.00 | 52 588.00 | 770 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 782.00 | 200 940.00 | 2 841.00 | 203 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 487.00 | 956 246.00 | 103 241.00 | 1 059 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 157.00 | 130 822.00 | 835 334.00 | 966 157.00 |
BZ Autres créances | 246 998.00 | 66 002.00 | 180 996.00 | 246 998.00 |
CF Disponibilités | 162 903.00 | | 162 903.00 | 162 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 313.00 | 196 825.00 | 1 184 488.00 | 1 381 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 801.00 | 1 153 071.00 | 1 287 729.00 | 2 440 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 524.00 | | | -295 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 901.00 | | | -93 901.00 |
DL TOTAL (I) | -289 425.00 | | | -289 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 933.00 | | | 739 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 389.00 | | | 46 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 558.00 | | | 280 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 623.00 | | | 459 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 155.00 | | | 1 577 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 729.00 | | | 1 287 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 324.00 | | | 1 511 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 407.00 | | 49 407.00 | 49 407.00 |
FG Production vendue services | 2 961 146.00 | 128 044.00 | 3 089 190.00 | 2 961 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 553.00 | 128 044.00 | 3 138 597.00 | 3 010 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 721.00 | |
GE Autres charges | | | 37 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 715.00 | | | 92 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 715.00 | | | 92 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 715.00 | | | -92 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 947.00 | | | -2 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 256.00 | | | 3 144 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 158.00 | | | 3 238 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 901.00 | | | -93 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 345.00 | | 6 143.00 | 1 053 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 897.00 | | | 56 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 927.00 | | 5 853.00 | 968 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 521.00 | | 290.00 | 27 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 525.00 | 47 721.00 | | 908 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 628.00 | 47 721.00 | | 871 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 559.00 | 280 559.00 | | 280 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 934.00 | 739 934.00 | | 739 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
UX Autres créances clients | 966 157.00 | 966 157.00 | | 966 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 864.00 | 16 422.00 | 19 442.00 | 35 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
VP Divers | 246 999.00 | 246 999.00 | | 246 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 623.00 | 459 623.00 | | 459 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 222.00 | 1 218 411.00 | 27 811.00 | 1 246 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 766.00 | 1 511 324.00 | 19 442.00 | 1 530 766.00 |