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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 270.00 | 45 379.00 | 10 890.00 | 56 270.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 141.00 | 514 758.00 | 219 382.00 | 734 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 556.00 | 105 803.00 | 37 753.00 | 143 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 489.00 | 665 942.00 | 315 547.00 | 981 489.00 |
BT Marchandises | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 995.00 | 56 889.00 | 640 105.00 | 696 995.00 |
BZ Autres créances | 326 357.00 | 84 443.00 | 241 913.00 | 326 357.00 |
CF Disponibilités | 315 734.00 | | 315 734.00 | 315 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 827.00 | 141 333.00 | 1 211 494.00 | 1 352 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 316.00 | 807 275.00 | 1 527 041.00 | 2 334 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 697.00 | | | -167 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 357.00 | | | 167 357.00 |
DL TOTAL (I) | 99 659.00 | | | 99 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 894.00 | | | 760 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 127.00 | | | 547 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 586.00 | | | 63 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 381.00 | | | 1 427 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 041.00 | | | 1 527 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 378.00 | | | 1 401 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 828.00 | | 109 828.00 | 109 828.00 |
FG Production vendue services | 3 870 008.00 | | 3 870 008.00 | 3 870 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 979 836.00 | | 3 979 836.00 | 3 979 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 032.00 | |
GE Autres charges | | | 16 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 492.00 | | | 4 097 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 930 135.00 | | | 3 930 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 357.00 | | | 167 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 430.00 | | 58 085.00 | 941 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 027.00 | 981 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 027.00 | 76 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 833.00 | | 6 464.00 | 87 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 076.00 | | 51 621.00 | 826 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 936.00 | 108 032.00 | 18 027.00 | 575 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 725.00 | 10 681.00 | 18 027.00 | 52 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 210.00 | 97 351.00 | | 523 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 889.00 | | | 56 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 84 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 889.00 | 84 443.00 | | 56 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 889.00 | 84 443.00 | | 56 889.00 |
UG ‐ Financières | | 84 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 894.00 | 760 894.00 | | 760 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 765.00 | 174 765.00 | | 174 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 452.00 | 198 452.00 | | 198 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
UX Autres créances clients | 637 405.00 | | | 637 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 589.00 | | | 59 589.00 |
VB T. V. A. | 115 334.00 | | | 115 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 390.00 | 24 387.00 | 21 759.00 | 50 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 634.00 | | | 103 634.00 |
VP Divers | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 443.00 | | | 84 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 943.00 | 1 028 422.00 | 27 520.00 | 1 055 943.00 |
VW T.V.A. | 152 332.00 | 152 332.00 | | 152 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 381.00 | 1 401 378.00 | 21 759.00 | 1 427 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 254.00 | | | 52 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
ST Autres comptes | 541 633.00 | | | 541 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383 941.00 | | | 383 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YT Sous‐traitance | 600 131.00 | | | 600 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 812 189.00 | | | 812 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 969.00 | | | 272 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 542 764.00 | | | 1 542 764.00 |