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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 183.00 | 55 655.00 | 2 527.00 | 58 183.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 130.00 | 647 203.00 | 118 926.00 | 766 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 796.00 | 162 085.00 | 40 710.00 | 202 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 921.00 | 864 945.00 | 209 975.00 | 1 074 921.00 |
BT Marchandises | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 052.00 | 96 889.00 | 905 162.00 | 1 002 052.00 |
BZ Autres créances | 389 873.00 | 50 246.00 | 339 627.00 | 389 873.00 |
CF Disponibilités | 122 618.00 | | 122 618.00 | 122 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 784.00 | | 30 784.00 | 30 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 707.00 | 147 135.00 | 1 407 571.00 | 1 554 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 628.00 | 1 012 081.00 | 1 617 547.00 | 2 629 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181.00 | | | 181.00 |
DG Autres réserves | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
DL TOTAL (I) | 155 092.00 | | | 155 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 294.00 | | | 85 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 642.00 | | | 69 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 332.00 | | | 892 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 131.00 | | | 415 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 455.00 | | | 1 462 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 547.00 | | | 1 617 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 368.00 | | | 1 334 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 265.00 | | 66 265.00 | 66 265.00 |
FG Production vendue services | 4 111 286.00 | 9 580.00 | 4 120 866.00 | 4 111 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 177 552.00 | 9 580.00 | 4 187 132.00 | 4 177 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 201 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486.00 | | | -1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 672.00 | | | 4 217 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 191.00 | | | 4 166 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 491.00 | | 49 902.00 | 1 040 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 472.00 | 1 074 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 636.00 | 78 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 836.00 | 968 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 442.00 | | 8 377.00 | 80 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 237.00 | | 41 525.00 | 932 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 443.00 | 101 391.00 | 14 889.00 | 778 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 736.00 | 11 556.00 | 10 636.00 | 54 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 707.00 | 89 835.00 | 4 252.00 | 723 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 889.00 | 40 000.00 | | 56 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 895.00 | 40 000.00 | 16 649.00 | 66 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 785.00 | 40 000.00 | 16 649.00 | 123 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 785.00 | 40 000.00 | 16 649.00 | 123 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 16 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 332.00 | 892 332.00 | | 892 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 834.00 | 110 834.00 | | 110 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 702.00 | 122 702.00 | | 122 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
UX Autres créances clients | 854 462.00 | 854 462.00 | | 854 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 589.00 | 147 589.00 | | 147 589.00 |
VB T. V. A. | 138 411.00 | 138 411.00 | | 138 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 037.00 | 26 593.00 | 58 444.00 | 85 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 752.00 | 134 752.00 | | 134 752.00 |
VP Divers | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 607.00 | 105 607.00 | | 105 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 521.00 | 1 422 710.00 | 27 810.00 | 1 450 521.00 |
VW T.V.A. | 162 898.00 | 162 898.00 | | 162 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 812.00 | 1 334 368.00 | 58 444.00 | 1 392 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 235.00 | | | 54 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
ST Autres comptes | 434 648.00 | | | 434 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 505 745.00 | | | 505 745.00 |
YT Sous‐traitance | 1 066 405.00 | | | 1 066 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 339.00 | | | 74 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 868 911.00 | | | 868 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 964.00 | | | 386 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 029 973.00 | | | 2 029 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |