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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 115.00 | 5 891.00 | 5 223.00 | 11 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 189.00 | 47 511.00 | 3 677.00 | 51 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 060.00 | 54 094.00 | 8 965.00 | 63 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 870.00 | 4 383.00 | 174 486.00 | 178 870.00 |
BZ Autres créances | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
CF Disponibilités | 185 261.00 | | 185 261.00 | 185 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 990.00 | 4 383.00 | 385 606.00 | 389 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 050.00 | 58 478.00 | 394 572.00 | 453 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 181 289.00 | | | 181 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 478.00 | | | 61 478.00 |
DL TOTAL (I) | 284 691.00 | | | 284 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 571.00 | | | 35 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 068.00 | | | 66 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 880.00 | | | 109 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 572.00 | | | 394 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 880.00 | | | 109 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 053.00 | | 1 980.00 | 76 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 973.00 | 63 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 759.00 | 62 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 084.00 | | 1 980.00 | 75 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 304.00 | 4 550.00 | 14 759.00 | 64 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 613.00 | 4 550.00 | 14 759.00 | 63 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 383.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 174 028.00 | | | 174 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VC Groupe et associés | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VP Divers | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 340.00 | 199 276.00 | 64.00 | 199 340.00 |
VW T.V.A. | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 880.00 | 109 880.00 | | 109 880.00 |