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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AP Constructions | 700.00 | 293.00 | 406.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 054.00 | 16 518.00 | 4 535.00 | 21 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 876.00 | 43 066.00 | 5 810.00 | 48 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 386.00 | 60 569.00 | 10 817.00 | 71 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 022.00 | 1 705.00 | 263 316.00 | 265 022.00 |
BZ Autres créances | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CF Disponibilités | 504 519.00 | | 504 519.00 | 504 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 138.00 | 1 705.00 | 791 433.00 | 793 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 525.00 | 62 275.00 | 802 250.00 | 864 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 131 101.00 | | | 131 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 830.00 | | | 230 830.00 |
DL TOTAL (I) | 403 856.00 | | | 403 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 988.00 | | | 269 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 229.00 | | | 95 229.00 |
EA Autres dettes | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 394.00 | | | 398 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 250.00 | | | 802 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 109.00 | | | 146 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 612.00 | | 4 774.00 | 66 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 857.00 | | 4 774.00 | 65 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 326.00 | 4 242.00 | | 56 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 635.00 | 4 242.00 | | 55 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 263 095.00 | 263 095.00 | | 263 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 988.00 | 19 703.00 | 250 284.00 | 269 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 159.00 | 281 095.00 | 64.00 | 281 159.00 |
VW T.V.A. | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 394.00 | 148 109.00 | 250 284.00 | 398 394.00 |