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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AP Constructions | 700.00 | 393.00 | 306.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 585.00 | 18 423.00 | 3 162.00 | 21 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 878.00 | 44 983.00 | 15 895.00 | 60 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 918.00 | 64 490.00 | 19 428.00 | 83 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 245.00 | | 275 245.00 | 275 245.00 |
BZ Autres créances | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
CF Disponibilités | 479 321.00 | | 479 321.00 | 479 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 232.00 | | 789 232.00 | 789 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 151.00 | 64 490.00 | 808 660.00 | 873 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 61 932.00 | | | 61 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 513.00 | | | 277 513.00 |
DL TOTAL (I) | 381 369.00 | | | 381 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 865.00 | | | 214 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 072.00 | | | 107 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 543.00 | | | 93 543.00 |
EA Autres dettes | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 290.00 | | | 427 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 660.00 | | | 808 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 265.00 | | | 273 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 386.00 | | 13 803.00 | 71 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270.00 | 83 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 83 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 631.00 | | 13 803.00 | 70 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 569.00 | 5 191.00 | 1 270.00 | 60 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 878.00 | 5 191.00 | 1 270.00 | 59 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 705.00 | |