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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AP Constructions | 700.00 | 93.00 | 606.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 114.00 | 11 625.00 | 8 488.00 | 20 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 311.00 | 35 319.00 | 7 992.00 | 43 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 880.00 | 47 729.00 | 17 151.00 | 64 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 592.00 | 6 586.00 | 460 005.00 | 466 592.00 |
BZ Autres créances | 52 845.00 | | 52 845.00 | 52 845.00 |
CF Disponibilités | 305 855.00 | | 305 855.00 | 305 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 674.00 | 6 586.00 | 826 087.00 | 832 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 555.00 | 54 316.00 | 843 239.00 | 897 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 234 703.00 | | | 234 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 580.00 | | | 280 580.00 |
DL TOTAL (I) | 557 206.00 | | | 557 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 939.00 | | | 122 939.00 |
EA Autres dettes | 103 368.00 | | | 103 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 032.00 | | | 286 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 239.00 | | | 843 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 032.00 | | | 286 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 335.00 | | 10 117.00 | 55 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571.00 | 64 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571.00 | 64 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 580.00 | | 10 117.00 | 54 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 623.00 | 11 677.00 | 571.00 | 36 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 932.00 | 11 677.00 | 571.00 | 35 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 586.00 | 6 586.00 | 6 586.00 | 6 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 586.00 | 6 586.00 | 6 586.00 | 6 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 586.00 | 6 586.00 | 6 586.00 | 6 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 586.00 | 6 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 368.00 | 103 368.00 | | 103 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 458 823.00 | 458 823.00 | | 458 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VB T. V. A. | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 511.00 | 519 447.00 | 64.00 | 519 511.00 |
VW T.V.A. | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 032.00 | 286 032.00 | | 286 032.00 |