| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 186.00 | 8 588.00 | 4 597.00 | 13 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 690.00 | 32 462.00 | 16 228.00 | 48 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 152.00 | 41 742.00 | 21 410.00 | 63 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 274.00 | 6 018.00 | 257 256.00 | 263 274.00 |
BZ Autres créances | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
CF Disponibilités | 417 520.00 | | 417 520.00 | 417 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 771.00 | 6 018.00 | 702 753.00 | 708 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 923.00 | 47 760.00 | 724 163.00 | 771 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 240 895.00 | | | 240 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 489.00 | | | 240 489.00 |
DL TOTAL (I) | 523 308.00 | | | 523 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 161.00 | | | 95 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 543.00 | | | 80 543.00 |
EA Autres dettes | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 855.00 | | | 200 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 163.00 | | | 724 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 855.00 | | | 200 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 210.00 | | 19 611.00 | 68 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 669.00 | 63 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 669.00 | 61 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 455.00 | | 19 091.00 | 67 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | 520.00 | 64.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 681.00 | 7 730.00 | 24 669.00 | 58 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 990.00 | 7 730.00 | 24 669.00 | 57 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 215.00 | 6 018.00 | 7 215.00 | 7 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 215.00 | 6 018.00 | 7 215.00 | 7 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 215.00 | 6 018.00 | 7 215.00 | 7 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 615.00 | 7 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 161.00 | 95 161.00 | | 95 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 256 380.00 | | | 256 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VB T. V. A. | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
VC Groupe et associés | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 236.00 | 284 652.00 | 584.00 | 285 236.00 |
VW T.V.A. | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 855.00 | 200 855.00 | | 200 855.00 |