| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AP Constructions | 700.00 | 193.00 | 506.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 054.00 | 13 964.00 | 7 089.00 | 21 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 102.00 | 41 477.00 | 2 625.00 | 44 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 612.00 | 56 326.00 | 10 285.00 | 66 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 726.00 | 1 705.00 | 223 020.00 | 224 726.00 |
BZ Autres créances | 69 065.00 | | 69 065.00 | 69 065.00 |
CF Disponibilités | 590 782.00 | | 590 782.00 | 590 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 419.00 | 1 705.00 | 889 713.00 | 891 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 032.00 | 58 032.00 | 899 999.00 | 958 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 265 283.00 | | | 265 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 818.00 | | | 165 818.00 |
DL TOTAL (I) | 473 025.00 | | | 473 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 955.00 | | | 75 955.00 |
EA Autres dettes | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 974.00 | | | 426 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 999.00 | | | 899 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 974.00 | | | 126 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 880.00 | | 1 731.00 | 64 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 125.00 | | 1 731.00 | 64 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 729.00 | 8 597.00 | | 47 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 038.00 | 8 597.00 | | 47 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 586.00 | 1 705.00 | 6 586.00 | 6 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 586.00 | 1 705.00 | 6 586.00 | 6 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 586.00 | 1 705.00 | 6 586.00 | 6 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 705.00 | 6 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 222 799.00 | 222 799.00 | | 222 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 855.00 | 293 791.00 | 64.00 | 293 855.00 |
VW T.V.A. | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 974.00 | 126 974.00 | 300 000.00 | 426 974.00 |