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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 115.00 | 7 409.00 | 3 705.00 | 11 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 339.00 | 50 580.00 | 5 758.00 | 56 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 210.00 | 58 681.00 | 9 528.00 | 68 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 041.00 | 7 215.00 | 169 825.00 | 177 041.00 |
BZ Autres créances | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CF Disponibilités | 347 017.00 | | 347 017.00 | 347 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 541.00 | 7 215.00 | 526 326.00 | 533 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 752.00 | 65 897.00 | 535 854.00 | 601 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 172 768.00 | | | 172 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 127.00 | | | 168 127.00 |
DL TOTAL (I) | 382 818.00 | | | 382 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 943.00 | | | 94 943.00 |
EA Autres dettes | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 036.00 | | | 153 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 854.00 | | | 535 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 036.00 | | | 153 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 060.00 | | 5 150.00 | 63 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 305.00 | | 5 150.00 | 62 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 094.00 | 4 587.00 | | 54 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 403.00 | 4 587.00 | | 53 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 383.00 | 7 215.00 | 4 383.00 | 4 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 383.00 | 7 215.00 | 4 383.00 | 4 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 383.00 | 7 215.00 | 4 383.00 | 4 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 215.00 | 4 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 167 369.00 | | | 167 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VI Groupe et associés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 630.00 | 181 566.00 | 64.00 | 181 630.00 |
VW T.V.A. | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 036.00 | 153 036.00 | | 153 036.00 |