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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 4 348.00 | 2 242.00 | 6 590.00 |
AH Fonds commercial | 160 834.00 | 80 417.00 | 80 417.00 | 160 834.00 |
AN Terrains | 63 952.00 | | 63 952.00 | 63 952.00 |
AP Constructions | 81 178.00 | 67 784.00 | 13 394.00 | 81 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 770.00 | 196 493.00 | 4 277.00 | 200 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 808.00 | 711 586.00 | 137 223.00 | 848 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 344.00 | | 92 344.00 | 92 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 528.00 | 1 060 628.00 | 445 900.00 | 1 506 528.00 |
BT Marchandises | 668 359.00 | 140 574.00 | 527 786.00 | 668 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 383.00 | 7 286.00 | 65 097.00 | 72 383.00 |
BZ Autres créances | 551 692.00 | | 551 692.00 | 551 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
CF Disponibilités | 133 775.00 | | 133 775.00 | 133 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 341.00 | 147 860.00 | 1 330 482.00 | 1 478 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 869.00 | 1 208 488.00 | 1 776 381.00 | 2 984 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 093.00 | | | 579 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 046.00 | | | 322 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 907.00 | | | 907.00 |
DG Autres réserves | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
DH Report à nouveau | -1 571 770.00 | | | -1 571 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 593.00 | | | 219 593.00 |
DL TOTAL (I) | -440 140.00 | | | -440 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736 315.00 | | | 1 736 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 968.00 | | | 285 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 993.00 | | | 151 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
EA Autres dettes | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 522.00 | | | 2 216 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 381.00 | | | 1 776 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 198.00 | | | 480 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 042.00 | | 44 216.00 | 1 655 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 730.00 | 1 506 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 700.00 | 167 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 030.00 | 1 233 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 124.00 | | | 196 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 535.00 | | 40 316.00 | 1 357 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 383.00 | | 3 900.00 | 101 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 874.00 | 155 552.00 | 158 798.00 | 1 063 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 729.00 | 81 736.00 | 28 700.00 | 31 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 145.00 | 73 816.00 | 130 098.00 | 1 032 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 167 884.00 | 6 488.00 | 33 799.00 | 167 884.00 |
6T Sur comptes clients | 9 441.00 | 1 647.00 | 3 802.00 | 9 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 325.00 | 8 136.00 | 37 601.00 | 177 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 325.00 | 8 136.00 | 37 601.00 | 177 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 136.00 | 37 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 735 983.00 | 14 188.00 | 882 883.00 | 1 735 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 968.00 | 285 968.00 | | 285 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 344.00 | | | 92 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
UX Autres créances clients | 63 011.00 | | | 63 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
VB T. V. A. | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 344.00 | | | 114 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 537.00 | | | 528 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 592.00 | 627 300.00 | 104 292.00 | 731 592.00 |
VW T.V.A. | 99 989.00 | 99 989.00 | | 99 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 993.00 | 480 198.00 | 882 883.00 | 2 201 993.00 |