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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
AH Fonds commercial | 160 834.00 | 80 417.00 | 80 417.00 | 160 834.00 |
AN Terrains | 63 952.00 | 35 969.00 | 27 983.00 | 63 952.00 |
AP Constructions | 73 686.00 | 56 799.00 | 16 887.00 | 73 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 574.00 | 110 084.00 | 6 490.00 | 116 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 128.00 | 325 037.00 | 113 090.00 | 438 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 697.00 | | 164 697.00 | 164 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 765.00 | 612 253.00 | 421 512.00 | 1 033 765.00 |
BT Marchandises | 530 155.00 | 57 970.00 | 472 185.00 | 530 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 882.00 | 5 687.00 | 22 195.00 | 27 882.00 |
BZ Autres créances | 68 251.00 | | 68 251.00 | 68 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
CF Disponibilités | 105 267.00 | | 105 267.00 | 105 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 404.00 | 63 657.00 | 699 747.00 | 763 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 169.00 | 675 910.00 | 1 121 259.00 | 1 797 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 093.00 | | | 579 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 046.00 | | | 322 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 907.00 | | | 907.00 |
DG Autres réserves | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
DH Report à nouveau | -1 366 294.00 | | | -1 366 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
DL TOTAL (I) | -451 145.00 | | | -451 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838.00 | | | 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 228.00 | | | 1 380 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 320.00 | | | 160 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 404.00 | | | 1 572 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 259.00 | | | 1 121 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 144.00 | | | 261 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433 874.00 | | 1 433 874.00 | 1 433 874.00 |
FD Production vendue biens | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
FG Production vendue services | 147 232.00 | | 147 232.00 | 147 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 751.00 | | 1 581 751.00 | 1 581 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | | | 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 301.00 | | | 1 600 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 189.00 | | | 1 597 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 141.00 | | 11 710.00 | 1 053 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 086.00 | 1 033 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 086.00 | 692 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 781.00 | | | 164 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 885.00 | | 8 541.00 | 714 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 475.00 | | 3 169.00 | 173 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 842.00 | 20 498.00 | 31 086.00 | 622 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 364.00 | | | 84 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 478.00 | 20 498.00 | 31 086.00 | 538 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 435.00 | | 3 464.00 | 61 435.00 |
6T Sur comptes clients | 4 337.00 | 1 350.00 | | 4 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 771.00 | 1 350.00 | 3 464.00 | 65 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 771.00 | 1 350.00 | 3 464.00 | 65 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | 3 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 379 897.00 | 68 637.00 | 480 462.00 | 1 379 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 320.00 | 160 320.00 | | 160 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 697.00 | | 164 697.00 | 164 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
UX Autres créances clients | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
VB T. V. A. | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 066.00 | 90 598.00 | 183 468.00 | 274 066.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 404.00 | 261 144.00 | 480 462.00 | 1 572 404.00 |