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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
AH Fonds commercial | 160 834.00 | 80 417.00 | 80 417.00 | 160 834.00 |
AN Terrains | 63 952.00 | 35 969.00 | 27 983.00 | 63 952.00 |
AP Constructions | 73 686.00 | 57 654.00 | 16 033.00 | 73 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 790.00 | 113 477.00 | 5 313.00 | 118 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 383.00 | 350 041.00 | 133 342.00 | 483 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 828.00 | | 144 828.00 | 144 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 367.00 | 641 504.00 | 419 863.00 | 1 061 367.00 |
BT Marchandises | 406 545.00 | 67 754.00 | 338 791.00 | 406 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 499.00 | 4 583.00 | 916.00 | 5 499.00 |
BZ Autres créances | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
CF Disponibilités | 203 826.00 | | 203 826.00 | 203 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 158.00 | 72 337.00 | 605 821.00 | 678 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 526.00 | 713 841.00 | 1 025 684.00 | 1 739 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 093.00 | | | 579 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 046.00 | | | 322 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 907.00 | | | 907.00 |
DG Autres réserves | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
DH Report à nouveau | -1 363 182.00 | | | -1 363 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22.00 | | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | -451 123.00 | | | -451 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959.00 | | | 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 629.00 | | | 1 284 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 695.00 | | | 129 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
EA Autres dettes | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 807.00 | | | 1 476 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 684.00 | | | 1 025 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 968.00 | | | 243 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 765.00 | | 77 374.00 | 1 033 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 869.00 | 156 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 772.00 | 1 061 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 903.00 | 739 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 781.00 | | | 164 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 340.00 | | 77 374.00 | 692 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 644.00 | | | 176 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 253.00 | 33 964.00 | 4 713.00 | 612 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 364.00 | | | 84 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 889.00 | 33 964.00 | 4 713.00 | 527 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 970.00 | 9 784.00 | | 57 970.00 |
6T Sur comptes clients | 5 687.00 | 246.00 | 1 350.00 | 5 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 657.00 | 10 030.00 | 1 350.00 | 63 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 657.00 | 10 030.00 | 1 350.00 | 63 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 030.00 | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 284 299.00 | 51 459.00 | 559 313.00 | 1 284 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 695.00 | 129 695.00 | | 129 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 828.00 | | 144 828.00 | 144 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
VB T. V. A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 745.00 | 30 470.00 | 162 275.00 | 192 745.00 |
VW T.V.A. | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 807.00 | 243 968.00 | 559 313.00 | 1 476 807.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |