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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
AH Fonds commercial | 160 834.00 | 80 417.00 | 80 417.00 | 160 834.00 |
AN Terrains | 63 952.00 | 35 969.00 | 27 983.00 | 63 952.00 |
AP Constructions | 73 686.00 | 58 506.00 | 15 180.00 | 73 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 578.00 | 57 108.00 | 3 471.00 | 60 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 598.00 | 372 073.00 | 111 525.00 | 483 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 714.00 | | 261 714.00 | 261 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 257.00 | 608 020.00 | 512 237.00 | 1 120 257.00 |
BT Marchandises | 341 837.00 | 53 739.00 | 288 098.00 | 341 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 499.00 | 4 583.00 | 3 916.00 | 8 499.00 |
BZ Autres créances | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
CF Disponibilités | 117 158.00 | | 117 158.00 | 117 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 037.00 | 58 323.00 | 465 715.00 | 524 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 294.00 | 666 342.00 | 977 952.00 | 1 644 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 093.00 | | | 579 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 046.00 | | | 322 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 907.00 | | | 907.00 |
DG Autres réserves | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
DH Report à nouveau | -1 363 160.00 | | | -1 363 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
DL TOTAL (I) | -411 678.00 | | | -411 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 415.00 | | | 1 193 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 785.00 | | | 131 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
EA Autres dettes | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 630.00 | | | 1 389 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 952.00 | | | 977 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 821.00 | | | 521 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 367.00 | | 118 960.00 | 1 061 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 070.00 | 1 120 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 070.00 | 681 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 781.00 | | | 164 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 812.00 | | 2 073.00 | 739 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 775.00 | | 116 887.00 | 156 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 504.00 | 26 585.00 | 60 070.00 | 641 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 364.00 | | | 84 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 140.00 | 26 585.00 | 60 070.00 | 557 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 754.00 | | 14 015.00 | 67 754.00 |
6T Sur comptes clients | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 337.00 | | 14 015.00 | 72 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 337.00 | | 14 015.00 | 72 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 939 194.00 | 71 385.00 | 461 798.00 | 939 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 785.00 | 131 785.00 | | 131 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 714.00 | | 261 714.00 | 261 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
VB T. V. A. | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 254 221.00 | 254 221.00 | | 254 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 143.00 | 28 982.00 | 279 161.00 | 308 143.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 630.00 | 521 821.00 | 461 798.00 | 1 389 630.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |