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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
AH Fonds commercial | 160 834.00 | 80 417.00 | 80 417.00 | 160 834.00 |
AN Terrains | 63 952.00 | 31 970.00 | 31 982.00 | 63 952.00 |
AP Constructions | 73 686.00 | 49 742.00 | 23 944.00 | 73 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 974.00 | 103 682.00 | 7 292.00 | 110 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 827.00 | 323 592.00 | 138 235.00 | 461 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 692.00 | | 160 692.00 | 160 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 775.00 | 593 350.00 | 455 425.00 | 1 048 775.00 |
BT Marchandises | 658 299.00 | 70 260.00 | 588 040.00 | 658 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 976.00 | 4 337.00 | 51 639.00 | 55 976.00 |
BZ Autres créances | 82 101.00 | | 82 101.00 | 82 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
CF Disponibilités | 320 761.00 | | 320 761.00 | 320 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 217.00 | 74 597.00 | 1 083 620.00 | 1 158 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 992.00 | 667 946.00 | 1 539 045.00 | 2 206 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 093.00 | | | 579 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 046.00 | | | 322 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 907.00 | | | 907.00 |
DG Autres réserves | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
DH Report à nouveau | -1 411 585.00 | | | -1 411 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
DL TOTAL (I) | -490 054.00 | | | -490 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616 390.00 | | | 1 616 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 351.00 | | | 308 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
EA Autres dettes | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 099.00 | | | 2 029 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 045.00 | | | 1 539 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 554.00 | | | 622 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 100.00 | | 71 431.00 | 998 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 939.00 | 173 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 756.00 | 1 048 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 817.00 | 710 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 781.00 | | | 164 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 036.00 | | 2 221.00 | 728 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 283.00 | | 69 210.00 | 105 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 585.00 | 48 768.00 | 19 002.00 | 563 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 438.00 | 926.00 | | 83 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 147.00 | 47 841.00 | 19 002.00 | 480 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 493.00 | 42 651.00 | 55 884.00 | 83 493.00 |
6T Sur comptes clients | 7 286.00 | 2 782.00 | 5 731.00 | 7 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 779.00 | 45 433.00 | 61 616.00 | 90 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 779.00 | 45 433.00 | 61 616.00 | 90 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 433.00 | 61 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615 813.00 | 259 881.00 | 1 039 523.00 | 1 615 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 351.00 | 308 351.00 | | 308 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 692.00 | | 160 692.00 | 160 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
UX Autres créances clients | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 031.00 | 72 031.00 | | 72 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 236.00 | 143 392.00 | 177 844.00 | 321 236.00 |
VW T.V.A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 486.00 | 622 554.00 | 1 039 523.00 | 1 978 486.00 |