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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
AH Fonds commercial | 160 834.00 | 80 417.00 | 80 417.00 | 160 834.00 |
AN Terrains | 63 952.00 | 35 969.00 | 27 983.00 | 63 952.00 |
AP Constructions | 73 686.00 | 55 578.00 | 18 108.00 | 73 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 574.00 | 106 673.00 | 9 900.00 | 116 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 673.00 | 340 257.00 | 120 416.00 | 460 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 527.00 | | 161 527.00 | 161 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 141.00 | 622 842.00 | 430 299.00 | 1 053 141.00 |
BT Marchandises | 499 356.00 | 61 435.00 | 437 922.00 | 499 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 724.00 | 4 337.00 | 3 388.00 | 7 724.00 |
BZ Autres créances | 65 917.00 | | 65 917.00 | 65 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
CF Disponibilités | 220 592.00 | | 220 592.00 | 220 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 712.00 | 65 771.00 | 764 941.00 | 830 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 853.00 | 688 613.00 | 1 195 240.00 | 1 883 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 093.00 | | | 579 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 046.00 | | | 322 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 907.00 | | | 907.00 |
DG Autres réserves | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
DH Report à nouveau | -1 402 090.00 | | | -1 402 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
DL TOTAL (I) | -454 257.00 | | | -454 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 856.00 | | | 1 355 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 602.00 | | | 245 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
EA Autres dettes | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 497.00 | | | 1 649 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 240.00 | | | 1 195 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 868.00 | | | 553 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 506 212.00 | | 2 506 212.00 | 2 506 212.00 |
FD Production vendue biens | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
FG Production vendue services | 136 498.00 | | 136 498.00 | 136 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 171.00 | | 2 645 171.00 | 2 645 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 077 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 690.00 | | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 863.00 | | | 2 708 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 067.00 | | | 2 673 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 775.00 | | 19 734.00 | 1 048 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 777.00 | 173 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 368.00 | 1 053 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 591.00 | 714 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 781.00 | | | 164 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 440.00 | | 18 036.00 | 710 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 554.00 | | 1 698.00 | 173 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 350.00 | 42 623.00 | 13 131.00 | 593 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 364.00 | | | 84 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 986.00 | 42 623.00 | 13 131.00 | 508 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 260.00 | | 8 825.00 | 70 260.00 |
6T Sur comptes clients | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 597.00 | | 8 825.00 | 74 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 597.00 | | 8 825.00 | 74 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 355 509.00 | 259 881.00 | 1 095 629.00 | 1 355 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 602.00 | 245 602.00 | | 245 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 527.00 | | 161 527.00 | 161 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
UX Autres créances clients | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
VB T. V. A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 881.00 | | | 259 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 679.00 | 75 000.00 | 178 679.00 | 253 679.00 |
VW T.V.A. | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 497.00 | 553 868.00 | 1 095 629.00 | 1 649 497.00 |