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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 947.00 | 3 021.00 | 926.00 | 3 947.00 |
AH Fonds commercial | 160 834.00 | 80 417.00 | 80 417.00 | 160 834.00 |
AN Terrains | 63 952.00 | | 63 952.00 | 63 952.00 |
AP Constructions | 73 686.00 | 71 322.00 | 2 365.00 | 73 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 974.00 | 101 046.00 | 9 928.00 | 110 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 424.00 | 307 778.00 | 171 645.00 | 479 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 344.00 | | 92 344.00 | 92 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 100.00 | 563 584.00 | 434 516.00 | 998 100.00 |
BT Marchandises | 701 294.00 | 83 493.00 | 617 802.00 | 701 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 088.00 | 7 286.00 | 48 802.00 | 56 088.00 |
BZ Autres créances | 69 512.00 | | 69 512.00 | 69 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
CF Disponibilités | 355 889.00 | | 355 889.00 | 355 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 352.00 | 90 779.00 | 1 127 573.00 | 1 218 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 452.00 | 654 363.00 | 1 562 089.00 | 2 216 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 093.00 | | | 579 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 046.00 | | | 322 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 907.00 | | | 907.00 |
DG Autres réserves | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
DH Report à nouveau | -1 352 177.00 | | | -1 352 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 408.00 | | | -59 408.00 |
DL TOTAL (I) | -499 548.00 | | | -499 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 318.00 | | | 1 660 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 185.00 | | | 309 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 657.00 | | | 55 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
EA Autres dettes | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 636.00 | | | 2 061 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 089.00 | | | 1 562 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 847.00 | | | 412 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 528.00 | | 98 005.00 | 1 506 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 432.00 | 998 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 643.00 | 164 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603 789.00 | 728 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 424.00 | | | 167 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 821.00 | | 98 005.00 | 1 233 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 283.00 | | | 105 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 628.00 | 63 484.00 | 560 527.00 | 1 060 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 765.00 | 1 316.00 | 2 643.00 | 84 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 863.00 | 62 168.00 | 557 884.00 | 975 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 140 574.00 | | 57 081.00 | 140 574.00 |
6T Sur comptes clients | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 860.00 | | 57 081.00 | 147 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 860.00 | | 57 081.00 | 147 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 659 986.00 | 40 164.00 | 1 041 213.00 | 1 659 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 185.00 | 309 185.00 | | 309 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 344.00 | | | 92 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
UX Autres créances clients | 46 717.00 | | | 46 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
VB T. V. A. | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 973.00 | | | 101 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 772.00 | | | 51 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 901.00 | 121 237.00 | 113 663.00 | 234 901.00 |
VW T.V.A. | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 670.00 | 412 847.00 | 1 041 213.00 | 2 032 670.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |