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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
AH Fonds commercial | 107 674.00 | | 107 674.00 | 107 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 042.00 | 72 073.00 | 20 968.00 | 93 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 165.00 | 76 708.00 | 140 457.00 | 217 165.00 |
BP En cours de production de services | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 115.00 | 44 995.00 | 148 120.00 | 193 115.00 |
BZ Autres créances | 105 266.00 | 54 005.00 | 51 261.00 | 105 266.00 |
CF Disponibilités | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 256.00 | 99 000.00 | 241 256.00 | 340 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 422.00 | 175 708.00 | 381 713.00 | 557 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 876.00 | | | 53 876.00 |
CU Autres participations | 1 882.00 | 762.00 | 1 120.00 | 1 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
DH Report à nouveau | -141 208.00 | | | -141 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 580.00 | | | -92 580.00 |
DL TOTAL (I) | -185 967.00 | | | -185 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 668.00 | | | 120 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 408.00 | | | 220 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 288.00 | | | 66 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 857.00 | | | 107 857.00 |
EA Autres dettes | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 730.00 | | | 46 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 681.00 | | | 567 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 713.00 | | | 381 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 566.00 | | | 497 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 994.00 | | 517 994.00 | 517 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 994.00 | | 517 994.00 | 517 994.00 |
FM Production stockée | | | -12 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 284.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 444.00 | | | 58 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 879.00 | | | -58 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 121.00 | | | 506 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 701.00 | | | 598 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 580.00 | | | -92 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 563.00 | | 205.00 | 257 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435.00 | 12 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 603.00 | 217 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 095.00 | 111 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 073.00 | 93 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 642.00 | | | 112 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 115.00 | | | 132 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 805.00 | | 205.00 | 12 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 046.00 | 9 069.00 | 40 168.00 | 107 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 968.00 | | 1 095.00 | 4 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 078.00 | 9 069.00 | 39 073.00 | 102 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 710.00 | 15 284.00 | | 29 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 005.00 | | | 54 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 478.00 | 15 284.00 | | 84 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 478.00 | 15 284.00 | | 84 478.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 288.00 | 66 288.00 | | 66 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
UX Autres créances clients | 139 238.00 | | | 139 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 876.00 | | | 53 876.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 545.00 | 11 430.00 | 70 114.00 | 81 545.00 |
VI Groupe et associés | 220 408.00 | 220 408.00 | | 220 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 365.00 | | | 90 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 639.00 | 253 069.00 | 64 570.00 | 317 639.00 |
VW T.V.A. | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 681.00 | 497 566.00 | 70 114.00 | 567 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 814.00 | | | 76 814.00 |
ST Autres comptes | 91 397.00 | | | 91 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 383.00 | | | 51 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 492.00 | | | 106 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 109.00 | | | 244 109.00 |