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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
AH Fonds commercial | 107 674.00 | | 107 674.00 | 107 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 042.00 | 82 589.00 | 10 453.00 | 93 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 716.00 | 87 225.00 | 129 491.00 | 216 716.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 360.00 | 80 084.00 | 178 276.00 | 258 360.00 |
BZ Autres créances | 157 907.00 | 54 005.00 | 103 902.00 | 157 907.00 |
CF Disponibilités | 67 720.00 | | 67 720.00 | 67 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 119.00 | 134 089.00 | 362 030.00 | 496 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 835.00 | 221 314.00 | 491 521.00 | 712 835.00 |
CU Autres participations | 1 677.00 | 762.00 | 915.00 | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
DH Report à nouveau | -233 789.00 | -141 208.00 | | -233 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 142.00 | -92 581.00 | | -258 142.00 |
DL TOTAL (I) | -444 110.00 | -185 968.00 | | -444 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 970.00 | 118 085.00 | | 66 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 619.00 | 222 992.00 | | 321 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 638.00 | 66 289.00 | | 418 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 978.00 | 107 857.00 | | 102 978.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 5 729.00 | | 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 621.00 | 46 730.00 | | 24 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 631.00 | 567 682.00 | | 935 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 521.00 | 381 714.00 | | 491 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 117.00 | 529 066.00 | | 875 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 825 726.00 | | 825 726.00 | 825 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 846.00 | | 825 846.00 | 825 846.00 |
FM Production stockée | | | -32 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 561.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 58 445.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 58 880.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -58 880.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 152.00 | 506 121.00 | | 845 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 294.00 | 598 702.00 | | 1 103 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 142.00 | -92 581.00 | | -258 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 166.00 | | | 217 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 12 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 216 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 547.00 | | | 111 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 042.00 | | | 93 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 946.00 | 10 516.00 | | 75 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 074.00 | 10 516.00 | | 72 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 995.00 | 29 021.00 | -6 068.00 | 44 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 005.00 | | | 54 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 762.00 | 29 021.00 | -6 068.00 | 99 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 762.00 | 29 021.00 | -6 068.00 | 99 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 561.00 | 24 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 638.00 | 418 638.00 | | 418 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 454.00 | 10 064.00 | | 10 454.00 |
UX Autres créances clients | 162 793.00 | | | 162 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 567.00 | | | 95 567.00 |
VB T. V. A. | 69 798.00 | | | 69 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 970.00 | 6 456.00 | 2 202.00 | 66 970.00 |
VI Groupe et associés | 303 322.00 | 303 322.00 | | 303 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 853.00 | 342 896.00 | 95 957.00 | 438 853.00 |
VW T.V.A. | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 631.00 | 875 117.00 | 2 202.00 | 935 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |