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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
AH Fonds commercial | 107 674.00 | 107 674.00 | | 107 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 042.00 | 93 042.00 | | 93 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 266.00 | 206 266.00 | | 206 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 136.00 | 44 677.00 | 135 459.00 | 180 136.00 |
BZ Autres créances | 305 452.00 | 56 828.00 | 248 625.00 | 305 452.00 |
CF Disponibilités | 44 004.00 | | 44 004.00 | 44 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 629.00 | 101 505.00 | 428 124.00 | 529 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 895.00 | 307 771.00 | 428 124.00 | 735 895.00 |
CU Autres participations | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
DH Report à nouveau | 75 370.00 | -363 784.00 | | 75 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 816.00 | 439 153.00 | | 89 816.00 |
DL TOTAL (I) | 213 006.00 | 123 191.00 | | 213 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 874.00 | 87 378.00 | | 59 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 190.00 | 32 786.00 | | 45 190.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | 13 261.00 | | 1 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 400.00 | 123 590.00 | | 108 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 118.00 | 323 563.00 | | 215 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 124.00 | 446 754.00 | | 428 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 443 790.00 | | 443 790.00 | 443 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 835.00 | | 443 835.00 | 443 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 677.00 | |
GE Autres charges | | | 19 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 409 103.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 409 103.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 391.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 242.00 | 16 391.00 | | 3 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 208.00 | 392 712.00 | | -3 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 723.00 | 1 466.00 | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 650.00 | 865 750.00 | | 488 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 834.00 | 426 597.00 | | 398 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 816.00 | 439 153.00 | | 89 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 266.00 | | | 206 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 547.00 | | | 111 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 042.00 | | | 93 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 545.00 | 370.00 | | 96 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 672.00 | 370.00 | | 92 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 107 674.00 | | | 107 674.00 |
6T Sur comptes clients | 43 289.00 | 44 677.00 | 43 289.00 | 43 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 586.00 | 3 242.00 | | 53 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 226.00 | 47 919.00 | 43 289.00 | 206 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 226.00 | 47 919.00 | 43 289.00 | 206 226.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 874.00 | 59 874.00 | | 59 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 400.00 | 108 400.00 | | 108 400.00 |
UX Autres créances clients | 126 578.00 | 126 578.00 | | 126 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 558.00 | 1 874.00 | 51 684.00 | 53 558.00 |
VB T. V. A. | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
VC Groupe et associés | 203 619.00 | 203 619.00 | | 203 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 452.00 | 12 019.00 | 53 433.00 | 65 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 625.00 | 380 507.00 | 105 117.00 | 485 625.00 |
VW T.V.A. | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 118.00 | 215 118.00 | | 215 118.00 |