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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
AH Fonds commercial | 107 674.00 | 107 674.00 | | 107 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 042.00 | 92 672.00 | 370.00 | 93 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 206 266.00 | 205 897.00 | 370.00 | 206 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 184.00 | 43 289.00 | 25 895.00 | 69 184.00 |
BZ Autres créances | 112 691.00 | 53 586.00 | 59 105.00 | 112 691.00 |
CF Disponibilités | 361 250.00 | | 361 250.00 | 361 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 259.00 | 96 875.00 | 446 384.00 | 543 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 525.00 | 302 772.00 | 446 754.00 | 749 525.00 |
CU Autres participations | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
DH Report à nouveau | -363 784.00 | -568 189.00 | | -363 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 153.00 | -4 749.00 | | 439 153.00 |
DL TOTAL (I) | 123 191.00 | -525 117.00 | | 123 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 548.00 | 400 271.00 | | 66 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 378.00 | 115 837.00 | | 87 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 786.00 | 48 349.00 | | 32 786.00 |
EA Autres dettes | 13 261.00 | 280.00 | | 13 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 590.00 | 149 844.00 | | 123 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 563.00 | 714 582.00 | | 323 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 754.00 | 189 465.00 | | 446 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 548.00 | | | 66 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 879.00 | | 443 879.00 | 443 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 879.00 | | 443 879.00 | 443 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 294.00 | |
GE Autres charges | | | 17 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409 103.00 | 40.00 | | 409 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 103.00 | 40.00 | | 409 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 391.00 | 564.00 | | 16 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 391.00 | 564.00 | | 16 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392 712.00 | -524.00 | | 392 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 466.00 | 3 572.00 | | 1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 750.00 | 494 425.00 | | 865 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 597.00 | 499 174.00 | | 426 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 153.00 | -4 749.00 | | 439 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 263.00 | | | 216 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 996.00 | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 996.00 | 206 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 547.00 | | | 111 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 042.00 | | | 93 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 134.00 | 411.00 | | 96 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 261.00 | 411.00 | | 92 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 107 674.00 | | | 107 674.00 |
6T Sur comptes clients | 41 887.00 | 2 294.00 | 891.00 | 41 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 824.00 | 2 294.00 | 891.00 | 204 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 824.00 | 2 294.00 | 891.00 | 204 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 378.00 | 87 378.00 | | 87 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 590.00 | 123 590.00 | | 123 590.00 |
UX Autres créances clients | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
VB T. V. A. | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
VC Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 416.00 | 65 416.00 | | 65 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 009.00 | 182 009.00 | | 182 009.00 |
VW T.V.A. | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 508.00 | 322 508.00 | | 322 508.00 |