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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
AH Fonds commercial | 107 674.00 | 107 674.00 | | 107 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 042.00 | 91 850.00 | 1 192.00 | 93 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 263.00 | 205 074.00 | 11 188.00 | 216 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 330.00 | 102 659.00 | 78 671.00 | 181 330.00 |
BZ Autres créances | 92 191.00 | 53 586.00 | 38 605.00 | 92 191.00 |
CF Disponibilités | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 045.00 | 156 245.00 | 144 800.00 | 301 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 307.00 | 361 319.00 | 155 988.00 | 517 307.00 |
CU Autres participations | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
DH Report à nouveau | -591 072.00 | -491 931.00 | | -591 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 883.00 | -99 141.00 | | 22 883.00 |
DL TOTAL (I) | -520 368.00 | -543 251.00 | | -520 368.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 27 949.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 421.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 413.00 | 775 652.00 | | 445 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 903.00 | 67 082.00 | | 81 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 400.00 | 73 691.00 | | 53 400.00 |
EA Autres dettes | 15 334.00 | 1 487.00 | | 15 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 307.00 | 89 522.00 | | 80 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 356.00 | 1 094 805.00 | | 676 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 988.00 | 551 554.00 | | 155 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445 413.00 | | | 445 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 111.00 | | 492 111.00 | 492 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 111.00 | | 492 111.00 | 492 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 616.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 935.00 | 4 259.00 | | 103 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 354.00 | 4 259.00 | | 104 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 627.00 | 8 318.00 | | 4 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 674.00 | | | 107 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 301.00 | 8 318.00 | | 112 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 947.00 | -4 059.00 | | -7 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 409.00 | 9 110.00 | | 2 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 488.00 | 505 380.00 | | 636 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 605.00 | 604 521.00 | | 613 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 883.00 | -99 141.00 | | 22 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 716.00 | | | 216 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4.00 | 458.00 | 11 673.00 | -4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4.00 | 458.00 | 216 263.00 | -4.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 547.00 | | | 111 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 042.00 | | | 93 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 275.00 | 2 448.00 | | 93 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 402.00 | 2 448.00 | | 89 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 107 674.00 | | |
6T Sur comptes clients | 110 238.00 | 4 616.00 | 12 195.00 | 110 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 005.00 | | 419.00 | 54 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 006.00 | 113 205.00 | 12 615.00 | 165 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 006.00 | 113 205.00 | 12 615.00 | 165 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 903.00 | 81 903.00 | | 81 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 307.00 | 80 307.00 | | 80 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
UX Autres créances clients | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 657.00 | 122 657.00 | | 122 657.00 |
VB T. V. A. | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
VC Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 445 413.00 | 445 413.00 | | 445 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 433.00 | 53 433.00 | | 53 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 273.00 | 274 277.00 | 9 996.00 | 284 273.00 |
VW T.V.A. | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 356.00 | 676 356.00 | | 676 356.00 |