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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
AH Fonds commercial | 107 674.00 | | 107 674.00 | 107 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 042.00 | 89 402.00 | 3 640.00 | 93 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 716.00 | 94 037.00 | 122 679.00 | 216 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 175.00 | 110 238.00 | 97 937.00 | 208 175.00 |
BZ Autres créances | 186 237.00 | 54 005.00 | 132 232.00 | 186 237.00 |
CF Disponibilités | 197 102.00 | | 197 102.00 | 197 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 118.00 | 164 243.00 | 428 875.00 | 593 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 834.00 | 258 280.00 | 551 554.00 | 809 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
CU Autres participations | 1 677.00 | 762.00 | 915.00 | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
DH Report à nouveau | -491 931.00 | -233 789.00 | | -491 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 141.00 | -258 142.00 | | -99 141.00 |
DL TOTAL (I) | -543 251.00 | -444 110.00 | | -543 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 421.00 | 66 970.00 | | 59 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 601.00 | 321 619.00 | | 803 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 082.00 | 418 638.00 | | 67 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 691.00 | 102 978.00 | | 73 691.00 |
EA Autres dettes | 1 487.00 | 806.00 | | 1 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 522.00 | 24 621.00 | | 89 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 805.00 | 935 631.00 | | 1 094 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 554.00 | 491 521.00 | | 551 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 488.00 | 875 117.00 | | 1 036 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 463 005.00 | | 463 005.00 | 463 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 005.00 | | 463 005.00 | 463 005.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 154.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 318.00 | 200.00 | | 8 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 318.00 | 200.00 | | 8 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 059.00 | -200.00 | | -4 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 380.00 | 845 152.00 | | 505 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 521.00 | 1 103 294.00 | | 604 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 141.00 | -258 142.00 | | -99 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 084.00 | 30 154.00 | | 80 084.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 005.00 | | | 54 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 851.00 | 30 154.00 | | 134 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 851.00 | 30 154.00 | | 134 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 082.00 | 67 082.00 | | 67 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 522.00 | 89 522.00 | | 89 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
UX Autres créances clients | 77 343.00 | 77 343.00 | | 77 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 831.00 | 130 831.00 | | 130 831.00 |
VB T. V. A. | 71 756.00 | 71 756.00 | | 71 756.00 |
VC Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VI Groupe et associés | 775 652.00 | 775 652.00 | | 775 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 245.00 | 97 245.00 | | 97 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 470.00 | 406 470.00 | | 406 470.00 |
VW T.V.A. | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 488.00 | 1 036 488.00 | | 1 036 488.00 |