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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
AH Fonds commercial | 107 674.00 | 107 674.00 | | 107 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 042.00 | 92 261.00 | 781.00 | 93 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 263.00 | 205 486.00 | 10 777.00 | 216 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 262.00 | 41 887.00 | 49 375.00 | 91 262.00 |
BZ Autres créances | 143 900.00 | 53 586.00 | 90 314.00 | 143 900.00 |
CF Disponibilités | 38 999.00 | | 38 999.00 | 38 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 160.00 | 95 472.00 | 178 688.00 | 274 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 423.00 | 300 958.00 | 189 465.00 | 490 423.00 |
CU Autres participations | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
DH Report à nouveau | -568 189.00 | -591 072.00 | | -568 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 749.00 | 22 883.00 | | -4 749.00 |
DL TOTAL (I) | -525 117.00 | -520 368.00 | | -525 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 271.00 | 445 413.00 | | 400 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 837.00 | 81 903.00 | | 115 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 349.00 | 53 400.00 | | 48 349.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 15 334.00 | | 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 844.00 | 80 307.00 | | 149 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 582.00 | 676 356.00 | | 714 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 465.00 | 155 988.00 | | 189 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 571.00 | | 430 571.00 | 430 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 571.00 | | 430 571.00 | 430 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 54 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 103 935.00 | | 40.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 104 354.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 4 627.00 | | 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 107 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 112 301.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | -7 947.00 | | -524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 572.00 | 2 469.00 | | 3 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 425.00 | 636 488.00 | | 494 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 174.00 | 613 605.00 | | 499 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 749.00 | 22 883.00 | | -4 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 263.00 | | | 216 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 547.00 | | | 111 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 042.00 | | | 93 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 723.00 | 411.00 | | 95 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 850.00 | 411.00 | | 91 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 107 674.00 | | | 107 674.00 |
6T Sur comptes clients | 102 659.00 | 891.00 | 61 664.00 | 102 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 596.00 | 891.00 | 61 664.00 | 265 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 596.00 | 891.00 | 61 664.00 | 265 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 837.00 | 115 837.00 | | 115 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 844.00 | 149 844.00 | | 149 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
UX Autres créances clients | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
VB T. V. A. | 58 496.00 | 58 496.00 | | 58 496.00 |
VC Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 400 271.00 | 400 271.00 | | 400 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 983.00 | 76 983.00 | | 76 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 158.00 | 235 161.00 | 9 996.00 | 245 158.00 |
VW T.V.A. | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 582.00 | 714 582.00 | | 714 582.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |