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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 696.00 | 5 973.00 | 21 724.00 | 27 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 851.00 | 108 146.00 | 626 705.00 | 734 851.00 |
BZ Autres créances | 1 372 474.00 | | 1 372 474.00 | 1 372 474.00 |
CF Disponibilités | 149 936.00 | | 149 936.00 | 149 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 257 262.00 | 108 146.00 | 2 149 116.00 | 2 257 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 958.00 | 114 118.00 | 2 170 840.00 | 2 284 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 194 231.00 | 1 183 451.00 | | 1 194 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 284.00 | 10 780.00 | | 52 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 515.00 | 1 568 231.00 | | 1 620 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 754.00 | 89 754.00 | | 65 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 431.00 | 83 507.00 | | 161 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 761.00 | 333 424.00 | | 233 761.00 |
EA Autres dettes | 22 099.00 | 25 490.00 | | 22 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 279.00 | 68 260.00 | | 67 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 324.00 | 602 311.00 | | 550 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 840.00 | 2 170 542.00 | | 2 170 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 324.00 | 602 311.00 | | 550 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 259 024.00 | 24 937.00 | 1 283 961.00 | 1 259 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 024.00 | 24 937.00 | 1 283 961.00 | 1 259 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 246.00 | |
GE Autres charges | | | 9 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408.00 | | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 653.00 | 1 247 922.00 | | 1 324 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 369.00 | 1 237 142.00 | | 1 272 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 284.00 | 10 780.00 | | 52 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 904.00 | 21 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 904.00 | 27 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 896.00 | 31 246.00 | 10 996.00 | 87 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 896.00 | 31 246.00 | 10 996.00 | 87 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 896.00 | 31 246.00 | 10 996.00 | 87 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 246.00 | 10 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 431.00 | 161 431.00 | | 161 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 017.00 | 61 017.00 | | 61 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 279.00 | 67 279.00 | | 67 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
UX Autres créances clients | 605 309.00 | | | 605 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 542.00 | | | 129 542.00 |
VB T. V. A. | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
VC Groupe et associés | 1 331 516.00 | | | 1 331 516.00 |
VI Groupe et associés | 65 754.00 | 65 754.00 | | 65 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 049.00 | 2 129 049.00 | | 2 129 049.00 |
VW T.V.A. | 137 467.00 | 137 467.00 | | 137 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 324.00 | 550 324.00 | | 550 324.00 |