| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AH Fonds commercial | 851 015.00 | | 851 015.00 | 851 015.00 |
AP Constructions | 79 198.00 | 68 843.00 | 10 355.00 | 79 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 065.00 | 122 539.00 | 49 526.00 | 172 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 119.00 | 3 888.00 | 34 231.00 | 38 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 024.00 | 195 897.00 | 945 127.00 | 1 141 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 986.00 | 168 048.00 | 1 473 938.00 | 1 641 986.00 |
BZ Autres créances | 1 615 601.00 | | 1 615 601.00 | 1 615 601.00 |
CF Disponibilités | 208 678.00 | | 208 678.00 | 208 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 916.00 | 168 048.00 | 3 306 868.00 | 3 474 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 939.00 | 363 945.00 | 4 251 995.00 | 4 615 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 104.00 | 310 000.00 | | 546 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 864 000.00 | | | 864 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 246 615.00 | 1 194 231.00 | | 1 246 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 342.00 | 52 284.00 | | 38 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 768.00 | 1 620 515.00 | | 2 728 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 900.00 | 65 751.00 | | 47 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 156.00 | 161 431.00 | | 474 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 436.00 | 233 761.00 | | 559 436.00 |
EA Autres dettes | 41 332.00 | 22 099.00 | | 41 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 117.00 | 67 279.00 | | 400 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 227.00 | 550 324.00 | | 1 523 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 995.00 | 2 170 840.00 | | 4 251 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 227.00 | 550 324.00 | | 1 523 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 893 902.00 | 36 234.00 | 1 930 136.00 | 1 893 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 902.00 | 36 234.00 | 1 930 136.00 | 1 893 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 697.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 22 491.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 22 491.00 | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 450.00 | 1 904.00 | | 327 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 450.00 | 1 904.00 | | 327 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 450.00 | 20 587.00 | | -77 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 408.00 | | 1 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 773.00 | 1 324 653.00 | | 2 188 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 431.00 | 1 272 369.00 | | 2 150 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 342.00 | 52 284.00 | | 38 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 696.00 | | 1 680 325.00 | 27 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 243.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 243.00 | 38 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 998.00 | 1 141 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 561 384.00 | 851 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 371.00 | 251 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 973.00 | | 248 663.00 | 5 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 724.00 | | 18 637.00 | 21 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 973.00 | 423 342.00 | 237 305.00 | 5 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 234 561.00 | 233 934.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 973.00 | 188 781.00 | 3 371.00 | 5 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 889.00 | | |
6T Sur comptes clients | 108 146.00 | 62 243.00 | 2 341.00 | 108 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 146.00 | 66 131.00 | 2 341.00 | 108 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 146.00 | 66 131.00 | 2 341.00 | 108 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 697.00 | 2 341.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 888.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 156.00 | 474 156.00 | | 474 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 381.00 | 85 381.00 | | 85 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 278.00 | 150 278.00 | | 150 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 117.00 | 400 117.00 | | 400 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 890.00 | 1 455 890.00 | | 1 455 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 096.00 | 186 096.00 | | 186 096.00 |
VB T. V. A. | 74 205.00 | 74 205.00 | | 74 205.00 |
VC Groupe et associés | 1 421 000.00 | 1 421 000.00 | | 1 421 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 654.00 | | | 400 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 654.00 | | | 400 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304 356.00 | 3 304 356.00 | | 3 304 356.00 |
VW T.V.A. | 304 884.00 | 304 884.00 | | 304 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 227.00 | 1 523 227.00 | | 1 523 227.00 |