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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AH Fonds commercial | 851 015.00 | | 851 015.00 | 851 015.00 |
AP Constructions | 79 198.00 | 75 603.00 | 3 595.00 | 79 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 620.00 | 132 190.00 | 36 430.00 | 168 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 852.00 | 3 888.00 | 12 964.00 | 16 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 312.00 | 212 308.00 | 904 004.00 | 1 116 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 232.00 | 305 456.00 | 1 169 776.00 | 1 475 232.00 |
BZ Autres créances | 1 301 519.00 | | 1 301 519.00 | 1 301 519.00 |
CF Disponibilités | 333 019.00 | | 333 019.00 | 333 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 441.00 | 305 456.00 | 2 829 985.00 | 3 135 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 753.00 | 517 764.00 | 3 733 989.00 | 4 251 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 605 373.00 | | | 605 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 104.00 | 545 104.00 | | 545 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 864 806.00 | 864 806.00 | | 864 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 510.00 | 34 000.00 | | 54 510.00 |
DH Report à nouveau | 1 246 515.00 | 1 246 515.00 | | 1 246 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 617.00 | 38 342.00 | | 39 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 553.00 | 2 728 768.00 | | 2 750 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 164.00 | 474 156.00 | | 157 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 154.00 | 559 436.00 | | 450 154.00 |
EA Autres dettes | 49 958.00 | 41 332.00 | | 49 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 159.00 | 400 117.00 | | 326 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 438.00 | 1 475 327.00 | | 983 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 989.00 | 4 204 095.00 | | 3 733 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 436.00 | | | 983 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 286.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 688 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 688 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 677.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 327 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 327 450.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | -77 450.00 | | -988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 057.00 | 2 188 773.00 | | 2 726 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 440.00 | 2 150 431.00 | | 2 686 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 617.00 | 38 342.00 | | 39 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 024.00 | | 1 584.00 | 1 141 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 266.00 | 16 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 296.00 | 1 116 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 029.00 | 247 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 642.00 | | | 851 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 263.00 | | 1 584.00 | 251 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 009.00 | 25 176.00 | 3 736.00 | 192 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 382.00 | 25 176.00 | 3 736.00 | 191 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 164.00 | 157 164.00 | | 157 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 159.00 | 326 159.00 | | 326 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 232.00 | 886 711.00 | 588 521.00 | 1 475 232.00 |
VP Divers | 1 301 519.00 | 1 301 519.00 | | 1 301 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 154.00 | 450 154.00 | | 450 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 274.00 | 2 213 901.00 | 605 373.00 | 2 819 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 436.00 | 983 436.00 | | 983 436.00 |