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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AH Fonds commercial | 851 015.00 | | 851 015.00 | 851 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 363.00 | 82 979.00 | 83 384.00 | 166 363.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 912.00 | 3 888.00 | 34 025.00 | 37 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 917.00 | 87 493.00 | 968 424.00 | 1 055 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 375.00 | 407 080.00 | 1 591 295.00 | 1 998 375.00 |
BZ Autres créances | 1 851 548.00 | | 1 851 548.00 | 1 851 548.00 |
CF Disponibilités | 721 639.00 | | 721 639.00 | 721 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 727.00 | | 70 727.00 | 70 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 642 289.00 | 407 080.00 | 4 235 209.00 | 4 642 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 698 207.00 | 494 573.00 | 5 203 633.00 | 5 698 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 104.00 | 545 104.00 | | 545 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 864 806.00 | 864 806.00 | | 864 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
DH Report à nouveau | 942 511.00 | 954 152.00 | | 942 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 784.00 | -11 641.00 | | 73 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 716.00 | 2 406 931.00 | | 2 480 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 838.00 | 956 117.00 | | 1 710 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 873.00 | 603 453.00 | | 533 873.00 |
EA Autres dettes | 43 568.00 | 28 960.00 | | 43 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 639.00 | 488 586.00 | | 434 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 918.00 | 2 177 115.00 | | 2 722 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 633.00 | 4 584 047.00 | | 5 203 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 722 918.00 | 2 177 115.00 | | 2 722 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 103 424.00 | | 3 103 424.00 | 3 103 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 424.00 | | 3 103 424.00 | 3 103 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 389 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 373.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 045.00 | 9 471.00 | | 5 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 045.00 | 9 471.00 | | 5 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | 13 040.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 369.00 | 13 040.00 | | 8 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 324.00 | -3 569.00 | | -3 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 824.00 | 3 496 183.00 | | 3 409 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 040.00 | 3 507 824.00 | | 3 336 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 784.00 | -11 641.00 | | 73 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 166.00 | | 56 617.00 | 1 038 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 620.00 | 37 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 866.00 | 1 055 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 246.00 | 166 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 642.00 | | | 851 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 992.00 | | 56 617.00 | 139 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 532.00 | | | 46 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 802.00 | 18 443.00 | | 64 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 175.00 | 18 443.00 | | 64 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 838.00 | 1 710 838.00 | | 1 710 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 873.00 | 533 873.00 | | 533 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 639.00 | 434 639.00 | | 434 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 912.00 | | 37 912.00 | 37 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 998 375.00 | 1 998 375.00 | | 1 998 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851 548.00 | 1 851 548.00 | | 1 851 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 727.00 | 70 727.00 | | 70 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 562.00 | 3 920 650.00 | 37 912.00 | 3 958 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 918.00 | 2 722 918.00 | | 2 722 918.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |