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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AH Fonds commercial | 851 015.00 | | 851 015.00 | 851 015.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 746.00 | 64 175.00 | 45 571.00 | 109 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 532.00 | 3 888.00 | 42 644.00 | 46 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 166.00 | 68 690.00 | 969 476.00 | 1 038 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243 748.00 | 513 737.00 | 1 730 011.00 | 2 243 748.00 |
BZ Autres créances | 1 420 684.00 | | 1 420 684.00 | 1 420 684.00 |
CF Disponibilités | 413 659.00 | | 413 659.00 | 413 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 216.00 | | 50 216.00 | 50 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 128 308.00 | 513 737.00 | 3 614 570.00 | 4 128 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 474.00 | 582 427.00 | 4 584 047.00 | 5 166 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 104.00 | 545 104.00 | | 545 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 864 806.00 | 864 806.00 | | 864 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
DH Report à nouveau | 954 152.00 | 1 286 133.00 | | 954 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 641.00 | -331 981.00 | | -11 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 931.00 | 2 418 572.00 | | 2 406 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 117.00 | 546 152.00 | | 956 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 453.00 | 467 331.00 | | 603 453.00 |
EA Autres dettes | 28 960.00 | 58 924.00 | | 28 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 586.00 | 344 428.00 | | 488 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 115.00 | 1 416 835.00 | | 2 177 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 047.00 | 3 835 407.00 | | 4 584 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 115.00 | 1 416 835.00 | | 2 177 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 252 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 252 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 231.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 569.00 | | | -3 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 183.00 | 2 646 817.00 | | 3 496 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 824.00 | 2 978 798.00 | | 3 507 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 641.00 | -331 981.00 | | -11 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 312.00 | | 105 582.00 | 1 116 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 728.00 | 1 038 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 728.00 | 139 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 642.00 | | | 851 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 818.00 | | 75 902.00 | 247 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 852.00 | | 29 680.00 | 16 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 867.00 | 24 664.00 | 183 728.00 | 223 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 240.00 | 24 664.00 | 183 728.00 | 223 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 117.00 | 956 117.00 | | 956 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 453.00 | 603 453.00 | | 603 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488 586.00 | 488 586.00 | | 488 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 532.00 | | 46 532.00 | 46 532.00 |
UX Autres créances clients | 2 243 748.00 | 2 243 748.00 | | 2 243 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420 684.00 | 1 420 684.00 | | 1 420 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761 181.00 | 3 714 649.00 | 46 532.00 | 3 761 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 115.00 | 2 177 115.00 | | 2 177 115.00 |