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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AH Fonds commercial | 851 015.00 | | 851 015.00 | 851 015.00 |
AP Constructions | 79 198.00 | 76 812.00 | 2 386.00 | 79 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 620.00 | 146 428.00 | 22 192.00 | 168 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 852.00 | 3 888.00 | 12 964.00 | 16 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 312.00 | 227 754.00 | 888 558.00 | 1 116 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 082.00 | 391 599.00 | 1 256 483.00 | 1 648 082.00 |
BZ Autres créances | 1 359 597.00 | | 1 359 597.00 | 1 359 597.00 |
CF Disponibilités | 302 042.00 | | 302 042.00 | 302 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 448.00 | 391 599.00 | 2 946 849.00 | 3 338 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 760.00 | 619 353.00 | 3 835 407.00 | 4 454 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 104.00 | 545 104.00 | | 545 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 864 806.00 | 864 806.00 | | 864 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
DH Report à nouveau | 1 286 133.00 | 1 246 515.00 | | 1 286 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 981.00 | 39 617.00 | | -331 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 572.00 | 2 750 553.00 | | 2 418 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 152.00 | 157 164.00 | | 546 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 331.00 | 450 154.00 | | 467 331.00 |
EA Autres dettes | 58 924.00 | 49 958.00 | | 58 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 428.00 | 326 159.00 | | 344 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 835.00 | 983 438.00 | | 1 416 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 407.00 | 3 733 989.00 | | 3 835 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 835.00 | 983 436.00 | | 1 416 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 642 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 642 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 817.00 | 2 726 057.00 | | 2 646 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 798.00 | 2 686 440.00 | | 2 978 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 981.00 | 39 617.00 | | -331 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 312.00 | | | 1 116 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 642.00 | | | 851 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 818.00 | | | 247 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 420.00 | 15 447.00 | | 208 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 793.00 | 15 447.00 | | 207 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 152.00 | 546 152.00 | | 546 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 331.00 | 467 331.00 | | 467 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 428.00 | 344 428.00 | | 344 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 082.00 | 1 648 082.00 | | 1 648 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359 597.00 | 191 309.00 | 1 168 288.00 | 1 359 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 258.00 | 1 868 118.00 | 1 185 140.00 | 3 053 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 835.00 | 1 416 835.00 | | 1 416 835.00 |