| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AH Fonds commercial | 851 015.00 | | 851 015.00 | 851 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 941.00 | 85 578.00 | 71 363.00 | 156 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 455.00 | 3 888.00 | 33 568.00 | 37 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 039.00 | 90 093.00 | 955 946.00 | 1 046 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 391.00 | 242 441.00 | 1 335 950.00 | 1 578 391.00 |
BZ Autres créances | 440 586.00 | | 440 586.00 | 440 586.00 |
CF Disponibilités | 945 367.00 | | 945 367.00 | 945 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 989.00 | 242 441.00 | 2 743 548.00 | 2 985 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 028.00 | 332 534.00 | 3 699 494.00 | 4 032 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 104.00 | 545 104.00 | | 545 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 864 806.00 | 864 806.00 | | 864 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 295.00 | 942 511.00 | | 1 016 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 767.00 | 73 784.00 | | 78 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 482.00 | 2 480 716.00 | | 2 559 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 980.00 | 1 710 838.00 | | 356 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 358.00 | 533 873.00 | | 438 358.00 |
EA Autres dettes | 12 238.00 | 43 568.00 | | 12 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 269.00 | 434 639.00 | | 331 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 012.00 | 2 722 918.00 | | 1 140 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 494.00 | 5 203 633.00 | | 3 699 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 439.00 | 2 722 918.00 | | 1 117 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 277 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 277 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 651 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 676.00 | |
GE Autres charges | | | 228 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 977.00 | 5 045.00 | | 1 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 977.00 | 5 045.00 | | 1 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 8 009.00 | | 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 8 369.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109.00 | -3 324.00 | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 469.00 | 3 409 824.00 | | 3 666 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 587 702.00 | 3 336 040.00 | | 3 587 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 767.00 | 73 784.00 | | 78 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 917.00 | | 9 396.00 | 1 055 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 37 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 275.00 | 1 046 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 817.00 | 156 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 642.00 | | | 851 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 363.00 | | 9 396.00 | 166 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 606.00 | 21 417.00 | 18 817.00 | 83 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 979.00 | 21 417.00 | 18 817.00 | 82 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 980.00 | 356 980.00 | | 356 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 358.00 | 415 785.00 | 22 573.00 | 438 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 269.00 | 331 269.00 | | 331 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 391.00 | 1 441 873.00 | 136 518.00 | 1 578 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 586.00 | 440 586.00 | | 440 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 077.00 | 1 904 104.00 | 173 973.00 | 2 078 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 012.00 | 1 117 439.00 | 22 573.00 | 1 140 012.00 |