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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 404.00 | 35 970.00 | 11 434.00 | 47 404.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 212.00 | 35 970.00 | 12 242.00 | 48 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 193 125.00 | | 193 125.00 | 193 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
072 Créances – Autres | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
084 Disponibilités | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 396.00 | | 223 396.00 | 223 396.00 |
110 Total général Actif | 271 608.00 | 35 970.00 | 235 638.00 | 271 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 108 176.00 | | | 108 176.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 266 251.00 | 267 398.00 | | 266 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 486.00 | 790.00 | | 37 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
230 Autres produits | 76.00 | 3.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 163.00 | 268 191.00 | | 308 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 505.00 | 160 928.00 | | 70 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36 565.00 | -69 990.00 | | 36 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 284.00 | 1 878.00 | | 3 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | -10.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 55 207.00 | 51 325.00 | | 55 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 37.00 | | | 37.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 82.00 | 68.00 | | 82.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 843.00 | 59 028.00 | | 82 843.00 |
252 Charges sociales | 20 761.00 | 16 066.00 | | 20 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 701.00 | 4 243.00 | | 3 701.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 41.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 984.00 | 223 578.00 | | 272 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 178.00 | 44 613.00 | | 35 178.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 514.00 | | |
294 Charges financières | 7 833.00 | 6 429.00 | | 7 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | 3 105.00 | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | 4 994.00 | | 3 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 567.00 | 30 601.00 | | 23 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 506.00 | | | 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 225.00 | | | 225.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -225.00 | | | -225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 545.00 | | | 14 545.00 |