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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 147.00 | 73 554.00 | 19 593.00 | 93 147.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 941.00 | 73 554.00 | 20 387.00 | 93 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 161 700.00 | | 161 700.00 | 161 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
072 Créances – Autres | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
084 Disponibilités | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 437.00 | | 217 437.00 | 217 437.00 |
110 Total général Actif | 311 378.00 | 73 554.00 | 237 825.00 | 311 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 010.00 | 202 509.00 | | 140 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 918.00 | 19 075.00 | | 41 918.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 296.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 931.00 | 223 880.00 | | 181 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 008.00 | 61 063.00 | | 45 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 090.00 | 7 210.00 | | 21 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 928.00 | 5 341.00 | | 2 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 570.00 | -290.00 | | 570.00 |
242 Autres charges externes. | 48 769.00 | 60 571.00 | | 48 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | 155.00 | | 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 391.00 | 85 241.00 | | 51 391.00 |
252 Charges sociales | 11 295.00 | 24 788.00 | | 11 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 052.00 | 12 403.00 | | 11 052.00 |
262 Autres charges | | 217.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 192 341.00 | 256 697.00 | | 192 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 410.00 | -32 817.00 | | -10 410.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
294 Charges financières | 4 324.00 | 5 103.00 | | 4 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 045.00 | 4 841.00 | | 7 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 068.00 | -42 761.00 | | -20 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -14.00 | | | -14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 495.00 | | | 92 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 317 601.00 | | | 1 317 601.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 131 760.00 | | | 131 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |