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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 865.00 | 43 111.00 | 48 754.00 | 91 865.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 673.00 | 43 111.00 | 49 562.00 | 92 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 184 586.00 | | 184 586.00 | 184 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
072 Créances – Autres | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
084 Disponibilités | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 637.00 | | 257 637.00 | 257 637.00 |
110 Total général Actif | 350 310.00 | 43 111.00 | 307 199.00 | 350 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 493.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 201 563.00 | 266 251.00 | | 201 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 885.00 | 37 486.00 | | 50 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 433.00 | 4 350.00 | | 2 433.00 |
230 Autres produits | 1 178.00 | 76.00 | | 1 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 059.00 | 308 163.00 | | 256 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 849.00 | 70 505.00 | | 58 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 539.00 | 36 565.00 | | 8 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 944.00 | 3 284.00 | | 2 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | 10.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 43 422.00 | 55 207.00 | | 43 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 35.00 | | | 35.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 85.00 | 82.00 | | 85.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 447.00 | 82 843.00 | | 75 447.00 |
252 Charges sociales | 15 493.00 | 20 761.00 | | 15 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 873.00 | 3 701.00 | | 8 873.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 27.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 704.00 | 272 984.00 | | 213 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 355.00 | 35 178.00 | | 42 355.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 361.00 | 7 833.00 | | 3 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 100.00 | 289.00 | | 5 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | 3 490.00 | | 4 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 368.00 | 23 567.00 | | 29 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 212.00 | | | 48 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 757.00 | | | 757.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -757.00 | | | -757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |