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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 687.00 | 63 585.00 | 28 101.00 | 91 687.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 495.00 | 63 585.00 | 28 909.00 | 92 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
060 Stock marchandises | 182 790.00 | | 182 790.00 | 182 790.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
072 Créances – Autres | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 684.00 | | 230 684.00 | 230 684.00 |
110 Total général Actif | 323 179.00 | 63 585.00 | 259 593.00 | 323 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 509.00 | 238 410.00 | | 202 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 075.00 | 1 363.00 | | 19 075.00 |
230 Autres produits | 2 296.00 | 2 799.00 | | 2 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 880.00 | 242 572.00 | | 223 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 063.00 | 100 725.00 | | 61 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 210.00 | -5 414.00 | | 7 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 341.00 | 3 184.00 | | 5 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -290.00 | -30.00 | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 60 571.00 | 54 757.00 | | 60 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | 86.00 | | 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 241.00 | 78 058.00 | | 85 241.00 |
252 Charges sociales | 24 788.00 | 17 711.00 | | 24 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 403.00 | 12 222.00 | | 12 403.00 |
262 Autres charges | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 697.00 | 261 300.00 | | 256 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 817.00 | -18 728.00 | | -32 817.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 283.00 | | |
294 Charges financières | 5 103.00 | 5 988.00 | | 5 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 841.00 | 852.00 | | 4 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 761.00 | -25 277.00 | | -42 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 673.00 | | | 95 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 276.00 | | | -1 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 948.00 | | | 21 948.00 |