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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 865.00 | 55 333.00 | 39 532.00 | 94 865.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 673.00 | 55 333.00 | 40 340.00 | 95 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
060 Stock marchandises | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
072 Créances – Autres | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 640.00 | | 219 640.00 | 219 640.00 |
110 Total général Actif | 315 313.00 | 55 333.00 | 259 980.00 | 315 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 238 410.00 | 201 563.00 | | 238 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 363.00 | 50 885.00 | | 1 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 433.00 | | |
230 Autres produits | 2 799.00 | 1 178.00 | | 2 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 572.00 | 256 059.00 | | 242 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 725.00 | 58 849.00 | | 100 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 414.00 | 8 539.00 | | -5 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 184.00 | 2 944.00 | | 3 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | 50.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 54 757.00 | 43 422.00 | | 54 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | 85.00 | | 86.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 058.00 | 75 447.00 | | 78 058.00 |
252 Charges sociales | 17 711.00 | 15 493.00 | | 17 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 222.00 | 8 873.00 | | 12 222.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 261 300.00 | 213 704.00 | | 261 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 728.00 | 42 355.00 | | -18 728.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 283.00 | | | 283.00 |
294 Charges financières | 5 988.00 | 3 361.00 | | 5 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 852.00 | 5 100.00 | | 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 527.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 277.00 | 29 368.00 | | -25 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 673.00 | | | 92 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |