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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 783.00 | 84 967.00 | 22 816.00 | 107 783.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 577.00 | 84 967.00 | 23 610.00 | 108 577.00 |
060 Stock marchandises | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
072 Créances – Autres | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
084 Disponibilités | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 406.00 | | 209 406.00 | 209 406.00 |
110 Total général Actif | 317 984.00 | 84 967.00 | 233 017.00 | 317 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 754.00 | 140 010.00 | | 79 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 078.00 | 41 918.00 | | 53 078.00 |
230 Autres produits | 761.00 | 2.00 | | 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 593.00 | 181 931.00 | | 133 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 220.00 | 45 008.00 | | 5 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 300.00 | 21 090.00 | | -13 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 064.00 | 2 928.00 | | 3 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 570.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 260.00 | 48 769.00 | | 47 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21.00 | | | -21.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 652.00 | 238.00 | | 4 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 705.00 | 51 391.00 | | 46 705.00 |
252 Charges sociales | 14 415.00 | 11 295.00 | | 14 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 682.00 | 11 052.00 | | 11 682.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 775.00 | 192 341.00 | | 119 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 818.00 | -10 410.00 | | 13 818.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 638.00 | 1 711.00 | | 3 638.00 |
294 Charges financières | 1 140.00 | 4 324.00 | | 1 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 990.00 | 7 045.00 | | 1 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 327.00 | -20 068.00 | | 14 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 941.00 | | | 93 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |