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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 119.00 | 91 536.00 | 16 583.00 | 108 119.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 108 881.00 | 91 536.00 | 17 345.00 | 108 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 993.00 | 3 125.00 | 22 868.00 | 25 993.00 |
072 Créances – Autres | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 311.00 | 3 125.00 | 176 186.00 | 179 311.00 |
110 Total général Actif | 288 193.00 | 94 661.00 | 193 531.00 | 288 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 051.00 | 79 754.00 | | 120 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 020.00 | 53 078.00 | | 63 020.00 |
230 Autres produits | | 761.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 071.00 | 133 593.00 | | 183 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 253.00 | 8 284.00 | | 19 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25 000.00 | -13 300.00 | | 25 000.00 |
242 Autres charges externes. | 62 896.00 | 47 260.00 | | 62 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 287.00 | 4 652.00 | | 5 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 532.00 | 46 705.00 | | 60 532.00 |
252 Charges sociales | 18 512.00 | 14 415.00 | | 18 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 694.00 | 11 682.00 | | 7 694.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 78.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 305.00 | 119 775.00 | | 202 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 235.00 | 13 818.00 | | -19 235.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 638.00 | | |
294 Charges financières | 1 517.00 | 1 140.00 | | 1 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 676.00 | 1 990.00 | | 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 428.00 | 14 327.00 | | -21 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -32.00 | | | -32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 577.00 | | | 108 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |