| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874 005.00 | 677 968.00 | 196 037.00 | 874 005.00 |
AH Fonds commercial | 1 896 343.00 | 1 896 343.00 | | 1 896 343.00 |
AN Terrains | 1 293 572.00 | | 1 293 572.00 | 1 293 572.00 |
AP Constructions | 5 155 953.00 | 5 140 008.00 | 15 945.00 | 5 155 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 369 476.00 | 9 661 288.00 | 708 188.00 | 10 369 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 869.00 | 1 298 481.00 | 138 388.00 | 1 436 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 624 341.00 | | 624 341.00 | 624 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 392.00 | | 60 392.00 | 60 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 855 804.00 | 19 575 516.00 | 5 280 288.00 | 24 855 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 349 239.00 | 524 307.00 | 1 824 932.00 | 2 349 239.00 |
BN En cours de production de biens | 1 335 320.00 | | 1 335 320.00 | 1 335 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 750 298.00 | 1 027 322.00 | 2 722 976.00 | 3 750 298.00 |
BT Marchandises | 170 900.00 | 34 857.00 | 136 042.00 | 170 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 616 917.00 | 1 880.00 | 6 615 037.00 | 6 616 917.00 |
BZ Autres créances | 2 410 582.00 | | 2 410 582.00 | 2 410 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
CF Disponibilités | 1 069 999.00 | | 1 069 999.00 | 1 069 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 044.00 | | 101 044.00 | 101 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 873 710.00 | 1 588 367.00 | 16 285 343.00 | 17 873 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -56 598.00 | | -56 598.00 | -56 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 672 916.00 | 21 163 882.00 | 21 509 033.00 | 42 672 916.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 144 852.00 | 901 427.00 | 2 243 425.00 | 3 144 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 827 068.00 | 14 827 068.00 | | 14 827 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660 531.00 | 660 531.00 | | 660 531.00 |
DH Report à nouveau | -5 108 049.00 | -1 608 697.00 | | -5 108 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 849 427.00 | -3 499 352.00 | | -4 849 427.00 |
DL TOTAL (I) | 5 530 123.00 | 10 379 549.00 | | 5 530 123.00 |
DN Avances conditionnées | 28 686.00 | 118 186.00 | | 28 686.00 |
DO TOTAL (II) | 28 686.00 | 118 186.00 | | 28 686.00 |
DP Provisions pour risques | 43 725.00 | 202 866.00 | | 43 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 885 225.00 | 1 541 811.00 | | 1 885 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 928 950.00 | 1 744 676.00 | | 1 928 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 799 897.00 | 3 373 544.00 | | 7 799 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 730.00 | 239 039.00 | | 175 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 972.00 | 3 037 791.00 | | 3 286 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 673 575.00 | 3 004 076.00 | | 2 673 575.00 |
EA Autres dettes | 88 826.00 | 127 876.00 | | 88 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 024 999.00 | 9 782 326.00 | | 14 024 999.00 |
ED (V) | -3 725.00 | -3 963.00 | | -3 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 509 033.00 | 22 020 774.00 | | 21 509 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 049 372.00 | 6 169 743.00 | | 6 049 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589 720.00 | 16 144 202.00 | 17 733 922.00 | 1 589 720.00 |
FD Production vendue biens | 3 234 017.00 | 30 796.00 | 3 264 812.00 | 3 234 017.00 |
FG Production vendue services | 263 065.00 | 971 455.00 | 1 234 520.00 | 263 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 086 802.00 | 17 146 453.00 | 22 233 255.00 | 5 086 802.00 |
FM Production stockée | | | -44 905.00 | |
FN Production immobilisée | | | 252 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 303 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 155 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 327 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 339 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 208 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 725 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 183 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 884 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 435 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 943.00 | |
GE Autres charges | | | 5 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 101 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 946 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 409 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 950 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 560 309.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 767.00 | 222.00 | | 2 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 975.00 | 687 920.00 | | 58 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 741.00 | 710 331.00 | | 61 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 467.00 | 585 796.00 | | 31 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 294.00 | 428.00 | | 2 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 777 708.00 | 234 000.00 | | 1 777 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811 470.00 | 820 224.00 | | 1 811 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749 729.00 | -109 892.00 | | -1 749 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -851 023.00 | -892 500.00 | | -851 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 626 088.00 | 26 999 574.00 | | 23 626 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 475 514.00 | 30 498 926.00 | | 28 475 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 849 427.00 | -3 499 352.00 | | -4 849 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 531 009.00 | | 802 525.00 | 24 531 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 672 530.00 | | 472 322.00 | 2 672 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 460 494.00 | 17 235.00 | 24 855 804.00 | 460 494.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 144 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 460 494.00 | 17 235.00 | 18 880 211.00 | 460 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 753 701.00 | | 16 648.00 | 2 753 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 052 686.00 | | 305 255.00 | 19 052 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 092.00 | | 8 300.00 | 52 092.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 519 615.00 | | | 519 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 360 375.00 | 920 273.00 | 14 941.00 | 16 360 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378 791.00 | 522 635.00 | | 378 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 371.00 | 103 598.00 | | 574 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 407 213.00 | 294 040.00 | 14 941.00 | 15 407 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 744 676.00 | 699 568.00 | 515 294.00 | 1 744 676.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 959 000.00 | 937 343.00 | | 959 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 591.00 | 413 465.00 | 26 591.00 | 26 591.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 563 674.00 | 60 000.00 | 37 188.00 | 1 563 674.00 |
6T Sur comptes clients | 7 862.00 | 1 880.00 | 7 862.00 | 7 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 557 127.00 | 1 412 688.00 | 71 641.00 | 2 557 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 301 803.00 | 2 112 257.00 | 586 935.00 | 4 301 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 823.00 | 409 994.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 725.00 | 117 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 777 708.00 | 58 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 799 897.00 | | 7 799 897.00 | 7 799 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 972.00 | 3 286 972.00 | | 3 286 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 514 850.00 | 1 514 850.00 | | 1 514 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 841.00 | 903 841.00 | | 903 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 826.00 | 88 826.00 | | 88 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 392.00 | | | 60 392.00 |
UX Autres créances clients | 6 615 037.00 | | | 6 615 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 96 464.00 | | | 96 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 940 114.00 | | | 1 940 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VP Divers | 362 879.00 | | | 362 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 002.00 | 155 002.00 | | 155 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 044.00 | | | 101 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 188 935.00 | 7 313 735.00 | 1 875 200.00 | 9 188 935.00 |
VW T.V.A. | 99 882.00 | 99 882.00 | | 99 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 849 270.00 | 6 049 372.00 | 7 799 897.00 | 13 849 270.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291 899.00 | 331 632.00 | | 291 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307 241.00 | 360 015.00 | | 307 241.00 |
ST Autres comptes | 1 506 978.00 | 1 565 286.00 | | 1 506 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 447 465.00 | 437 675.00 | | 447 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | 112.00 | | 98.00 |
YT Sous‐traitance | 1 324 341.00 | 1 721 336.00 | | 1 324 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 597 104.00 | 1 486 337.00 | | 1 597 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 906.00 | 148 361.00 | | 128 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 420 805.00 | 479 993.00 | | 420 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 891 461.00 | 787 785.00 | | 891 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 678 025.00 | 715 722.00 | | 678 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 183 129.00 | 5 570 649.00 | | 5 183 129.00 |