| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750 000.00 | 738 000.00 | 12 000.00 | 750 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 896 000.00 | 1 896 000.00 | | 1 896 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 137 000.00 | 10 357 000.00 | 1 780 000.00 | 12 137 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 963 000.00 | 16 457 000.00 | 2 506 000.00 | 18 963 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 221 000.00 | 864 000.00 | 1 357 000.00 | 2 221 000.00 |
BN En cours de production de biens | 769 000.00 | | 769 000.00 | 769 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 741 000.00 | 328 000.00 | 4 413 000.00 | 4 741 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 374 000.00 | | 5 374 000.00 | 5 374 000.00 |
BZ Autres créances | 3 670 000.00 | | 3 670 000.00 | 3 670 000.00 |
CF Disponibilités | 2 975 000.00 | | 2 975 000.00 | 2 975 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 880 000.00 | 1 192 000.00 | 18 688 000.00 | 19 880 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 933 000.00 | 17 650 000.00 | 21 283 000.00 | 38 933 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 033 000.00 | 3 466 000.00 | 567 000.00 | 4 033 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 827 000.00 | 14 827 000.00 | | 14 827 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 121 000.00 | -1 581 000.00 | | -4 121 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 774 000.00 | -2 540 000.00 | | -3 774 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 934 000.00 | 10 709 000.00 | | 6 934 000.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | 78 000.00 | | 270 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 417 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 417 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 687 000.00 | 1 458 000.00 | | 1 687 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 686 000.00 | 1 762 000.00 | | 4 686 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 905 000.00 | 91 000.00 | | 905 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 000.00 | 2 411 000.00 | | 1 849 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 968 000.00 | 2 920 000.00 | | 2 968 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 194 000.00 | 2 194 000.00 | | 2 194 000.00 |
EA Autres dettes | 61 000.00 | 74 000.00 | | 61 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 663 000.00 | 9 452 000.00 | | 12 663 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 283 000.00 | 21 619 000.00 | | 21 283 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 116 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 116 000.00 | |
FM Production stockée | | | -146 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 174 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 459 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 007 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 278 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 313 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 046 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 587 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 413 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -37 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -23 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | -50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -110 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 522 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 138 000.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | -138 000.00 | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 848 000.00 | 640 000.00 | | 848 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 064 000.00 | 26 465 000.00 | | 30 064 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 838 000.00 | 29 005 000.00 | | 33 838 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 774 000.00 | -2 540 000.00 | | -3 774 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 703 000.00 | | 326 000.00 | 18 703 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 937 000.00 | | 96 000.00 | 3 937 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 000.00 | 18 963 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 033 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 646 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 000.00 | 12 182 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 641 000.00 | | 5 000.00 | 2 641 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 023 000.00 | | 224 000.00 | 12 023 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 000.00 | | 1 000.00 | 101 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 695.00 | 844.00 | 82.00 | 15 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 025.00 | 516.00 | 75.00 | 3 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | 5.00 | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 041.00 | 323.00 | 7.00 | 10 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 000.00 | | | 1 849 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 615 000.00 | | | 1 615 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069 000.00 | | | 1 069 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 98 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 374 000.00 | | | 5 374 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | | 2 194 000.00 | | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 248 000.00 | 2 417 000.00 | | 1 248 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 627 000.00 | 2 515 000.00 | | 6 627 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 467 000.00 | 2 790 000.00 | | 5 467 000.00 |