| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740 933.00 | 645 026.00 | 95 906.00 | 740 933.00 |
AH Fonds commercial | 1 896 343.00 | 1 896 343.00 | | 1 896 343.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 626 503.00 | 590 650.00 | 35 853.00 | 626 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 728 816.00 | 8 156 743.00 | 572 073.00 | 8 728 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 345.00 | 998 114.00 | 182 231.00 | 1 180 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 568 176.00 | | 568 176.00 | 568 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 194.00 | | 118 194.00 | 118 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 571 969.00 | 13 846 862.00 | 3 725 106.00 | 17 571 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 186 787.00 | 112 072.00 | 2 074 714.00 | 2 186 787.00 |
BN En cours de production de biens | 1 165 353.00 | | 1 165 353.00 | 1 165 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 706 687.00 | 966 288.00 | 2 740 399.00 | 3 706 687.00 |
BT Marchandises | 189 505.00 | 9 761.00 | 179 743.00 | 189 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 405.00 | | 153 405.00 | 153 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 540 066.00 | 4 114.00 | 6 535 952.00 | 6 540 066.00 |
BZ Autres créances | 2 917 820.00 | | 2 917 820.00 | 2 917 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
CF Disponibilités | 3 999 435.00 | | 3 999 435.00 | 3 999 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 154.00 | | 161 154.00 | 161 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 113 811.00 | 1 092 236.00 | 20 021 575.00 | 21 113 811.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 685 780.00 | 14 939 098.00 | 23 746 682.00 | 38 685 780.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 699 658.00 | 1 559 986.00 | 2 139 672.00 | 3 699 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 827 068.00 | 14 827 068.00 | | 14 827 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660 531.00 | 660 531.00 | | 660 531.00 |
DH Report à nouveau | -9 957 476.00 | -5 108 049.00 | | -9 957 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938 576.00 | -4 849 427.00 | | -938 576.00 |
DL TOTAL (I) | 4 591 546.00 | 5 530 123.00 | | 4 591 546.00 |
DN Avances conditionnées | | 28 686.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 28 686.00 | | |
DP Provisions pour risques | 209 401.00 | 43 725.00 | | 209 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 598 474.00 | 1 885 225.00 | | 1 598 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 807 874.00 | 1 928 950.00 | | 1 807 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 491 410.00 | 7 799 897.00 | | 10 491 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 122 149.00 | 175 730.00 | | 1 122 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 023.00 | 3 286 972.00 | | 2 712 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 965 957.00 | 2 673 575.00 | | 2 965 957.00 |
EA Autres dettes | 87 124.00 | 88 826.00 | | 87 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 378 662.00 | 14 024 999.00 | | 17 378 662.00 |
ED (V) | -31 401.00 | -3 725.00 | | -31 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 746 682.00 | 21 509 033.00 | | 23 746 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 015 410.00 | 6 049 372.00 | | 10 015 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 922.00 | 17 971 861.00 | 19 528 783.00 | 1 556 922.00 |
FD Production vendue biens | 2 851 830.00 | 28 151.00 | 2 879 981.00 | 2 851 830.00 |
FG Production vendue services | 323 626.00 | 565 717.00 | 889 343.00 | 323 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 732 378.00 | 18 565 730.00 | 23 298 107.00 | 4 732 378.00 |
FM Production stockée | | | 330 952.00 | |
FN Production immobilisée | | | 111 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 266 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 246 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 294 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 584 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 559 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 083 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 248 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 513 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 024 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 272 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 820.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 005 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 710 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 395 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 409 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 761 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417 201.00 | | | 417 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 736 020.00 | 2 767.00 | | 2 736 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 529 964.00 | 58 975.00 | | 529 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 265 984.00 | 61 741.00 | | 3 265 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417 800.00 | 31 467.00 | | 417 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 369 341.00 | 2 294.00 | | 1 369 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 750.00 | 1 777 708.00 | | 270 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057 891.00 | 1 811 470.00 | | 2 057 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 208 093.00 | -1 749 729.00 | | 1 208 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -614 996.00 | -851 023.00 | | -614 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 960 177.00 | 23 626 088.00 | | 28 960 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 898 753.00 | 28 475 514.00 | | 29 898 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -938 576.00 | -4 849 427.00 | | -938 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 855 804.00 | | 1 234 102.00 | 24 855 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 144 852.00 | | 554 806.00 | 3 144 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 118 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 517 938.00 | 17 571 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 699 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 073.00 | 2 637 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 378 465.00 | 11 116 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770 349.00 | | | 2 770 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 880 211.00 | | 615 094.00 | 18 880 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 392.00 | | 64 202.00 | 60 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 265 707.00 | 1 046 107.00 | 6 661 997.00 | 17 265 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 901 427.00 | 658 559.00 | | 901 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 968.00 | 100 131.00 | 133 073.00 | 677 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 686 312.00 | 287 417.00 | 6 528 924.00 | 15 686 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 928 950.00 | 388 970.00 | 510 046.00 | 1 928 950.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 896 343.00 | | | 1 896 343.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 413 465.00 | | 112 763.00 | 413 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 586 487.00 | 240 000.00 | 738 365.00 | 1 586 487.00 |
6T Sur comptes clients | 1 880.00 | 4 114.00 | 1 880.00 | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 898 175.00 | 244 114.00 | 853 008.00 | 3 898 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 827 125.00 | 633 084.00 | 1 363 054.00 | 5 827 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 934.00 | 829 365.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 401.00 | 3 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270 750.00 | 529 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 491 410.00 | 476 000.00 | 10 015 410.00 | 10 491 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 023.00 | 2 712 023.00 | | 2 712 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 468 431.00 | 1 468 431.00 | | 1 468 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 442.00 | 846 442.00 | | 846 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 124.00 | 87 124.00 | | 87 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 194.00 | | | 118 194.00 |
UX Autres créances clients | 6 535 952.00 | | | 6 535 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 644 058.00 | | | 2 644 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
VP Divers | 247 571.00 | | | 247 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 958.00 | 145 033.00 | 4 925.00 | 149 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 154.00 | | | 161 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 737 234.00 | 7 760 173.00 | 1 977 061.00 | 9 737 234.00 |
VW T.V.A. | 501 125.00 | 501 125.00 | | 501 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 256 513.00 | 6 236 179.00 | 10 020 334.00 | 16 256 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311 572.00 | 291 899.00 | | 311 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330 658.00 | 307 241.00 | | 330 658.00 |
ST Autres comptes | 1 661 323.00 | 1 506 978.00 | | 1 661 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 532 133.00 | 447 465.00 | | 532 133.00 |
YT Sous‐traitance | 1 462 590.00 | 1 324 341.00 | | 1 462 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 527 038.00 | 1 597 104.00 | | 1 527 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 148 271.00 | 128 906.00 | | 148 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 459 843.00 | 420 805.00 | | 459 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 421 134.00 | 891 461.00 | | 1 421 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 711 531.00 | 678 025.00 | | 711 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 513 743.00 | 5 183 129.00 | | 5 513 743.00 |