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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 896 000.00 | 1 896 000.00 | | 1 896 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 382 000.00 | 10 658 000.00 | 1 724 000.00 | 12 382 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 698 000.00 | | 698 000.00 | 698 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 938 000.00 | 16 994 000.00 | 2 944 000.00 | 19 938 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 784 000.00 | 932 000.00 | 1 852 000.00 | 2 784 000.00 |
BN En cours de production de biens | 853 000.00 | | 853 000.00 | 853 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 387 000.00 | 320 000.00 | 4 067 000.00 | 4 387 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680 000.00 | | 4 680 000.00 | 4 680 000.00 |
BZ Autres créances | 3 523 000.00 | | 3 523 000.00 | 3 523 000.00 |
CF Disponibilités | 2 194 000.00 | | 2 194 000.00 | 2 194 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 624 000.00 | 1 252 000.00 | 17 372 000.00 | 18 624 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 578 000.00 | 18 246 000.00 | 20 332 000.00 | 38 578 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 865 000.00 | 4 440 000.00 | 425 000.00 | 4 865 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 827 000.00 | 14 827 000.00 | | 14 827 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 862 000.00 | -4 121 000.00 | | -5 862 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 000.00 | -3 774 000.00 | | 368 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 335 000.00 | 6 934 000.00 | | 9 335 000.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 270 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 390 000.00 | 1 417 000.00 | | 1 390 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 510 000.00 | 1 687 000.00 | | 1 510 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 601 000.00 | 4 686 000.00 | | 4 601 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 231 000.00 | 905 000.00 | | 1 231 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 000.00 | 1 849 000.00 | | 1 102 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 447 000.00 | 2 968 000.00 | | 2 447 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 194 000.00 | | |
EA Autres dettes | 106 000.00 | 61 000.00 | | 106 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 487 000.00 | 12 663 000.00 | | 9 487 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 332 000.00 | 21 283 000.00 | | 20 332 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 717 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 717 000.00 | |
FM Production stockée | | | 849 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 502 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 630 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 647 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 055 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 742 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 130 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 591 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 165 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -37 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | -100 000.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -628 000.00 | -848 000.00 | | -628 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 841 000.00 | 30 174 000.00 | | 22 841 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 473 000.00 | 33 948 000.00 | | 22 473 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 000.00 | -3 774 000.00 | | 368 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 963 000.00 | | 1 079 000.00 | 18 963 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 033 000.00 | | 76 000.00 | 4 033 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 97 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 000.00 | 19 938 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 109 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 3 336 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 12 396 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 646 000.00 | | 740 000.00 | 2 646 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 182 000.00 | | 262 000.00 | 12 182 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 000.00 | | 1 000.00 | 102 000.00 |