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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745 000.00 | 733 000.00 | 12 000.00 | 745 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 896 000.00 | 1 896 000.00 | | 1 896 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 967 000.00 | 10 041 000.00 | 1 926 000.00 | 11 967 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 703 000.00 | 15 695 000.00 | 3 008 000.00 | 18 703 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 192 000.00 | 190 000.00 | 2 002 000.00 | 2 192 000.00 |
BN En cours de production de biens | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 793 000.00 | 1 104 000.00 | 3 689 000.00 | 4 793 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 365 000.00 | 6 000.00 | 5 359 000.00 | 5 365 000.00 |
BZ Autres créances | 4 988 000.00 | | 4 988 000.00 | 4 988 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 879 000.00 | 1 300 000.00 | 18 579 000.00 | 19 879 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 614 000.00 | 16 995 000.00 | 21 619 000.00 | 38 614 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 937 000.00 | 3 025 000.00 | 912 000.00 | 3 937 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 827 000.00 | 14 827 000.00 | | 14 827 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 581 000.00 | -222 000.00 | | -1 581 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 540 000.00 | -1 359 000.00 | | -2 540 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 709 000.00 | 13 248 000.00 | | 10 709 000.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 50 000.00 | | 78 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 380 000.00 | 1 486 000.00 | | 1 380 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 458 000.00 | 1 536 000.00 | | 1 458 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 956 000.00 | 2 382 000.00 | | 3 956 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 000.00 | 554 000.00 | | 91 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 000.00 | 1 806 000.00 | | 2 411 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 920 000.00 | 2 587 000.00 | | 2 920 000.00 |
EA Autres dettes | 74 000.00 | 128 000.00 | | 74 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 452 000.00 | 7 457 000.00 | | 9 452 000.00 |
ED (V) | | 21 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 619 000.00 | 22 262 000.00 | | 21 619 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 758 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 758 000.00 | |
FM Production stockée | | | -1 298 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 740 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 439 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 320 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -715 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 770 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 265 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 439 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 225 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 782 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 343 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -30 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -28 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 317 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 000.00 | 229 000.00 | | 138 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640 000.00 | 610 000.00 | | 640 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 493 000.00 | 28 125 000.00 | | 26 493 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 033 000.00 | 29 484 000.00 | | 29 033 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 540 000.00 | -1 359 000.00 | | -2 540 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 369 000.00 | | 1 021 000.00 | 18 369 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 700 000.00 | | 237 000.00 | 3 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 101 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 000.00 | 18 702 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 937 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 641 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683 000.00 | 12 023 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 641 000.00 | | | 2 641 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 924 000.00 | | 782 000.00 | 11 924 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 000.00 | | 2 000.00 | 103 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 836 000.00 | 992 000.00 | 133 000.00 | 14 836 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 473 000.00 | 665 000.00 | 113 000.00 | 2 473 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625 000.00 | 4 000.00 | | 2 625 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 738 000.00 | 323 000.00 | 20 000.00 | 9 738 000.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | 90.00 | | 91.00 |