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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857 357.00 | 574 371.00 | 282 987.00 | 857 357.00 |
AH Fonds commercial | 1 896 343.00 | 959 000.00 | 937 343.00 | 1 896 343.00 |
AN Terrains | 1 293 572.00 | | 1 293 572.00 | 1 293 572.00 |
AP Constructions | 5 124 633.00 | 4 705 481.00 | 419 151.00 | 5 124 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 185 195.00 | 9 462 412.00 | 722 782.00 | 10 185 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 815.00 | 1 265 910.00 | 137 904.00 | 1 403 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 045 472.00 | | 1 045 472.00 | 1 045 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 092.00 | | 52 092.00 | 52 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 531 009.00 | 17 345 966.00 | 7 185 043.00 | 24 531 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 323 932.00 | 556 495.00 | 1 767 437.00 | 2 323 932.00 |
BN En cours de production de biens | 1 574 650.00 | | 1 574 650.00 | 1 574 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 978 732.00 | 972 322.00 | 2 006 410.00 | 2 978 732.00 |
BT Marchandises | 158 403.00 | 34 857.00 | 123 545.00 | 158 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 761.00 | | 47 761.00 | 47 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 084 455.00 | 7 862.00 | 6 076 593.00 | 6 084 455.00 |
BZ Autres créances | 1 689 484.00 | | 1 689 484.00 | 1 689 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
CF Disponibilités | 1 266 426.00 | | 1 266 426.00 | 1 266 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 624.00 | | 116 624.00 | 116 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 293 266.00 | 1 571 537.00 | 14 721 730.00 | 16 293 266.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114 002.00 | | 114 002.00 | 114 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 938 277.00 | 18 917 503.00 | 22 020 774.00 | 40 938 277.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 672 530.00 | 378 791.00 | 2 293 739.00 | 2 672 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 827 068.00 | 14 827 068.00 | | 14 827 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660 531.00 | 660 531.00 | | 660 531.00 |
DH Report à nouveau | -1 608 697.00 | | | -1 608 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 499 352.00 | -1 608 697.00 | | -3 499 352.00 |
DL TOTAL (I) | 10 379 549.00 | 13 878 901.00 | | 10 379 549.00 |
DN Avances conditionnées | 118 186.00 | 179 186.00 | | 118 186.00 |
DO TOTAL (II) | 118 186.00 | 179 186.00 | | 118 186.00 |
DP Provisions pour risques | 202 866.00 | 378 498.00 | | 202 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 541 811.00 | 2 041 038.00 | | 1 541 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 744 676.00 | 2 419 536.00 | | 1 744 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373 544.00 | | | 3 373 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 039.00 | 158 598.00 | | 239 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 791.00 | 3 973 489.00 | | 3 037 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 004 076.00 | 3 688 314.00 | | 3 004 076.00 |
EA Autres dettes | 127 876.00 | 127 648.00 | | 127 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 782 326.00 | 7 948 049.00 | | 9 782 326.00 |
ED (V) | -3 963.00 | -11 265.00 | | -3 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 020 774.00 | 24 414 408.00 | | 22 020 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 169 743.00 | 7 789 451.00 | | 6 169 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 634 231.00 | 18 599 348.00 | 20 233 579.00 | 1 634 231.00 |
FD Production vendue biens | 1 951 662.00 | 30 520.00 | 1 982 182.00 | 1 951 662.00 |
FG Production vendue services | 519 582.00 | 479 727.00 | 999 308.00 | 519 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 105 475.00 | 19 109 594.00 | 23 215 069.00 | 4 105 475.00 |
FM Production stockée | | | 569 833.00 | |
FN Production immobilisée | | | 515 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 460 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 544 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 902 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 428 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 457 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 913 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 570 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 300 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 779 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 999.00 | |
GE Autres charges | | | 85 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 847 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 302 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 627 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 606 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 281 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560 309.00 | 1 045 293.00 | | 560 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 190.00 | 128 862.00 | | 22 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222.00 | 47 192.00 | | 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 687 920.00 | 1 094 256.00 | | 687 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710 331.00 | 1 270 310.00 | | 710 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585 796.00 | 1 035 596.00 | | 585 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | 204 868.00 | | 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 000.00 | 982 500.00 | | 234 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 224.00 | 2 222 964.00 | | 820 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 892.00 | -952 653.00 | | -109 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -892 500.00 | -758 281.00 | | -892 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 999 574.00 | 49 610 612.00 | | 26 999 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 498 926.00 | 51 219 309.00 | | 30 498 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 499 352.00 | -1 608 697.00 | | -3 499 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 725 000.00 | | 2 349 000.00 | 23 725 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 007 000.00 | | 1 665 000.00 | 1 007 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 543 000.00 | 24 531 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 672 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 543 000.00 | 19 053 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 913 000.00 | | 683 000.00 | 19 913 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 084 000.00 | | | 6 084 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 479 000.00 | | | 1 479 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 567 000.00 | 259 000.00 | 6 170 000.00 | 7 567 000.00 |