| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745 142.00 | 728 752.00 | 16 390.00 | 745 142.00 |
AH Fonds commercial | 1 896 343.00 | 1 896 343.00 | | 1 896 343.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 979 172.00 | 341 897.00 | 637 275.00 | 979 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 909 472.00 | 8 349 155.00 | 560 317.00 | 8 909 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 977.00 | 1 046 902.00 | 260 075.00 | 1 306 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 716 313.00 | | 716 313.00 | 716 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 246.00 | | 103 246.00 | 103 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 369 323.00 | 14 835 919.00 | 3 533 404.00 | 18 369 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 338 419.00 | 112 072.00 | 2 226 347.00 | 2 338 419.00 |
BN En cours de production de biens | 1 099 827.00 | | 1 099 827.00 | 1 099 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 817 471.00 | 1 078 525.00 | 3 738 946.00 | 4 817 471.00 |
BT Marchandises | 116 541.00 | 13 002.00 | 103 539.00 | 116 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636 548.00 | | 636 548.00 | 636 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 707 682.00 | 4 114.00 | 5 703 568.00 | 5 707 682.00 |
BZ Autres créances | 3 586 894.00 | | 3 586 894.00 | 3 586 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
CF Disponibilités | 1 420 058.00 | | 1 420 058.00 | 1 420 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 079.00 | | 167 079.00 | 167 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 931 319.00 | 1 207 713.00 | 18 723 606.00 | 19 931 319.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 305 398.00 | 16 043 632.00 | 22 261 766.00 | 38 305 398.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 699 658.00 | 2 472 870.00 | 1 226 788.00 | 3 699 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 827 068.00 | 14 827 068.00 | | 14 827 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 477.00 | 660 531.00 | | 2 477.00 |
DH Report à nouveau | -222 589.00 | -9 957 476.00 | | -222 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 358 521.00 | -938 576.00 | | -1 358 521.00 |
DL TOTAL (I) | 13 248 435.00 | 4 591 546.00 | | 13 248 435.00 |
DP Provisions pour risques | 49 756.00 | 209 401.00 | | 49 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 486 551.00 | 1 598 474.00 | | 1 486 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 536 307.00 | 1 807 874.00 | | 1 536 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382 269.00 | 10 491 410.00 | | 2 382 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553 928.00 | 1 122 149.00 | | 553 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 739.00 | 2 712 023.00 | | 1 805 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 586 859.00 | 2 965 957.00 | | 2 586 859.00 |
EA Autres dettes | 127 505.00 | 87 124.00 | | 127 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 456 300.00 | 17 378 662.00 | | 7 456 300.00 |
ED (V) | 20 724.00 | -31 401.00 | | 20 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 261 766.00 | 23 746 682.00 | | 22 261 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 015 410.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 370.00 | 20 462 676.00 | 21 886 046.00 | 1 423 370.00 |
FD Production vendue biens | 3 344 001.00 | 123 436.00 | 3 467 437.00 | 3 344 001.00 |
FG Production vendue services | 66 725.00 | 2 060 323.00 | 2 127 048.00 | 66 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 834 096.00 | 22 646 435.00 | 27 480 530.00 | 4 834 096.00 |
FM Production stockée | | | -65 526.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 996 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 418 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 275 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 483 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 177 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 217 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 282 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 349 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 352 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 496 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 360 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 197 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 285.00 | 417 201.00 | | 267 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 736 020.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 507 992.00 | 529 964.00 | | 507 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 992.00 | 3 265 984.00 | | 507 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 322.00 | 417 800.00 | | 267 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 549.00 | 1 369 341.00 | | 6 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 270 750.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 871.00 | 2 057 891.00 | | 278 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 121.00 | 1 208 093.00 | | 229 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -610 351.00 | -614 996.00 | | -610 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 036 666.00 | 28 960 177.00 | | 29 036 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 395 187.00 | 29 898 753.00 | | 30 395 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 358 521.00 | -938 576.00 | | -1 358 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 571 968.00 | | 849 762.00 | 17 571 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 699 658.00 | | | 3 699 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 948.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 948.00 | 103 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 407.00 | 18 369 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 699 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 641 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 459.00 | 11 924 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 637 276.00 | | 4 209.00 | 2 637 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 116 840.00 | | 845 553.00 | 11 116 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 194.00 | | | 118 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 649 817.00 | 1 101 820.00 | -1.00 | 11 649 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559 986.00 | 724 946.00 | | 1 559 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645 026.00 | 83 726.00 | | 645 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 444 805.00 | 293 148.00 | -1.00 | 9 444 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 807 875.00 | 199 381.00 | 470 949.00 | 1 807 875.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 197 045.00 | | 112 763.00 | 2 197 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 088 122.00 | 115 478.00 | | 1 088 122.00 |
6T Sur comptes clients | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 289 281.00 | 115 478.00 | 112 763.00 | 3 289 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 097 156.00 | 314 859.00 | 583 712.00 | 5 097 156.00 |
UG ‐ Financières | | 4 756.00 | 31 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 431 000.00 | 679 000.00 | 752 000.00 | 1 431 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 739.00 | 1 805 739.00 | | 1 805 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 417 201.00 | 1 417 201.00 | | 1 417 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 637.00 | 825 637.00 | | 825 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 505.00 | 127 505.00 | | 127 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 246.00 | | 103 246.00 | 103 246.00 |
UX Autres créances clients | 5 703 568.00 | 5 703 568.00 | | 5 703 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VI Groupe et associés | 951 269.00 | | 951 269.00 | 951 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 344 834.00 | 755 039.00 | 2 589 795.00 | 3 344 834.00 |
VP Divers | 238 060.00 | 238 060.00 | | 238 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 827.00 | 343 827.00 | | 343 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 079.00 | 167 079.00 | | 167 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 564 901.00 | 6 871 860.00 | 2 693 041.00 | 9 564 901.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 902 372.00 | 5 199 103.00 | 1 703 269.00 | 6 902 372.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 387 352.00 | | | 387 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 011.00 | | | 148 011.00 |
ST Autres comptes | 1 442 061.00 | | | 1 442 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 640 289.00 | | | 640 289.00 |
YT Sous‐traitance | 1 348 214.00 | | | 1 348 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 497 931.00 | | | 1 497 931.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 101 246.00 | | | 101 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 161 265.00 | | | 161 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 548 617.00 | | | 548 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 862 704.00 | | | 862 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 708 930.00 | | | 708 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 177 752.00 | | | 5 177 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |