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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 817 545.00 | | 17 817 545.00 | 17 817 545.00 |
AP Constructions | 55 250 683.00 | 36 183 582.00 | 19 067 101.00 | 55 250 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 068 228.00 | 36 183 582.00 | 36 884 646.00 | 73 068 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 307.00 | | 428 307.00 | 428 307.00 |
BZ Autres créances | 19 406 403.00 | | 19 406 403.00 | 19 406 403.00 |
CF Disponibilités | 4 119 425.00 | | 4 119 425.00 | 4 119 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 954 135.00 | | 23 954 135.00 | 23 954 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 022 364.00 | 36 183 582.00 | 60 838 781.00 | 97 022 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 775 138.00 | 11 802 163.00 | | 15 775 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 314 160.00 | 3 972 975.00 | | 4 314 160.00 |
DL TOTAL (I) | 20 133 298.00 | 15 819 138.00 | | 20 133 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 242 303.00 | 44 060 675.00 | | 40 242 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 998.00 | 23 904.00 | | 38 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 598.00 | 72 338.00 | | 107 598.00 |
EA Autres dettes | 316 584.00 | | | 316 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 705 483.00 | 44 156 917.00 | | 40 705 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 838 781.00 | 59 976 055.00 | | 60 838 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 261 210.00 | 41 718 646.00 | | 38 261 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 818 145.00 | | 11 818 145.00 | 11 818 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 818 145.00 | | 11 818 145.00 | 11 818 145.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 818 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 842 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 976 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 253 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 703 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 389 696.00 | 2 285 142.00 | | 2 389 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 071 874.00 | 12 682 954.00 | | 13 071 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 757 714.00 | 8 709 979.00 | | 8 757 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 314 160.00 | 3 972 975.00 | | 4 314 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 068 229.00 | | | 73 068 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 068 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 068 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 068 229.00 | | | 73 068 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 710 790.00 | 1 472 793.00 | | 34 710 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 710 790.00 | 1 472 793.00 | | 34 710 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 388 250.00 | 28 943 977.00 | | 31 388 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 584.00 | 316 584.00 | | 316 584.00 |
UX Autres créances clients | 428 307.00 | | | 428 307.00 |
VB T. V. A. | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
VC Groupe et associés | 19 122 303.00 | | | 19 122 303.00 |
VI Groupe et associés | 8 854 053.00 | 8 854 053.00 | | 8 854 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 525 930.00 | | | 2 525 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 740 000.00 | | | 8 740 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 270.00 | | | 274 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 834 710.00 | 19 834 710.00 | | 19 834 710.00 |
VW T.V.A. | 89 034.00 | 89 034.00 | | 89 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 705 483.00 | 38 261 210.00 | | 40 705 483.00 |